中歐瑾通靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
中歐瑾通靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新中歐瑾通靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新編制日期：2026年5月19日送出日期：2026年5月20日本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。一、產(chǎn)品概況基金簡稱中歐瑾通靈活配置混合基金代碼002009下屬基金簡稱中歐瑾通靈活配置混合A下屬基金交易代碼002009下屬基金簡稱中歐瑾通靈活配置混合C下屬基金交易代碼002010下屬基金簡稱中歐瑾通靈活配置混合E下屬基金交易代碼018449基金管理人中歐基金管理有限公司基金托管人交通銀行股份有限公司上市交易所及上市日基金合同生效日2015年11月17日-期基金類型混合型交易幣種人民幣運作方式普通開放式開放頻率每個開放日開始擔任本基金基金2018年3月29日經(jīng)理的日期基金經(jīng)理華李成證券從業(yè)日期2014年7月1日基金合同生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人無須召開基金份額持有人大會，本基金將根據(jù)其他基金合同第十八部分的約定進行基金財產(chǎn)清算并終止。法律法規(guī)另有規(guī)定時，從其規(guī)定。二、基金投資與凈值表現(xiàn)(一)投資目標與投資策略請投資者閱讀《招募說明書》"基金的投資"章節(jié)了解詳細情況在嚴格控制投資組合風(fēng)險的前提下，通過積極主動的資產(chǎn)配置，力爭獲得超越業(yè)績比較投資目標基準的收益。本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票）、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、金融債、次級債、中小企業(yè)私募債、中央銀行票據(jù)、企投資范圍業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）、可轉(zhuǎn)換債券（含分離型可轉(zhuǎn)換債券）、可交換債券等)、質(zhì)押及買斷式債券回購、協(xié)議存款、通知存款、同業(yè)存單、定期存款、現(xiàn)金、資產(chǎn)支持證券、權(quán)證、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及經(jīng)中國證監(jiān)會批準允許基金投資的其它金融工具（但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。如法律法
基金簡稱 中歐瑾通靈活配置混合 基金代碼 002009
下屬基金簡稱 中歐瑾通靈活配置混合A 下屬基金交易代碼 002009
下屬基金簡稱 中歐瑾通靈活配置混合C 下屬基金交易代碼 002010
下屬基金簡稱 中歐瑾通靈活配置混合E 下屬基金交易代碼 018449
基金管理人 中歐基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司
基金合同生效日 2015年11月17日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 華李成 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2018年3月29日
證券從業(yè)日期 2014年7月1日
其他 基金合同生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人無須召開基金份額持有人大會，本基金將根據(jù)基金合同第十八部分的約定進行基金財產(chǎn)清算并終止。法律法規(guī)另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
投資目標 在嚴格控制投資組合風(fēng)險的前提下，通過積極主動的資產(chǎn)配置，力爭獲得超越業(yè)績比較基準的收益。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票）、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、金融債、次級債、中小企業(yè)私募債、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）、可轉(zhuǎn)換債券（含分離型可轉(zhuǎn)換債券）、可交換債券等)、質(zhì)押及買斷式債券回購、協(xié)議存款、通知存款、同業(yè)存單、定期存款、現(xiàn)金、資產(chǎn)支持證券、權(quán)證、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及經(jīng)中國證監(jiān)會批準允許基金投資的其它金融工具（但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。如法律法
中歐瑾通靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例為0%-95%，權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例為0%-3%，每個交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。本基金運用自上而下和自下而上相結(jié)合的方法進行大類資產(chǎn)配置，強調(diào)通過自上而下的宏觀分析與自下而上的市場趨勢分析有機結(jié)合進行前瞻性的決策。綜合考慮本基金的投資目標、市場發(fā)展趨勢、風(fēng)險控制要求等因素，制定本基金資產(chǎn)的大類資產(chǎn)配置比例。本基金堅持自上而下與自下而上相結(jié)合的投資理念，在以整個宏觀策略為前提下，把握結(jié)構(gòu)性調(diào)整機會，將行業(yè)分析與個股精選相結(jié)合，尋找出表現(xiàn)優(yōu)異的子行業(yè)和優(yōu)質(zhì)個股。主要投資策略對于存托憑證的投資，本基金將依照境內(nèi)上市交易的股票，通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式，精選優(yōu)質(zhì)上市公司；并最大限度避免由于存托憑證在交易規(guī)則、上市公司治理結(jié)構(gòu)等方面的差異而或有的負面影響。本基金將采取久期偏離、期限結(jié)構(gòu)配置、類屬配置、個券選擇等積極的投資策略，構(gòu)建債券投資組合。業(yè)績比較基準滬深300指數(shù)收益率*10%+中債綜合指數(shù)收益率*85%+銀行活期存款利率（稅后）*5%本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金和貨幣市場基金，但風(fēng)險收益特征低于股票型基金。(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例為0%-95%，權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例為0%-3%，每個交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。
主要投資策略 本基金運用自上而下和自下而上相結(jié)合的方法進行大類資產(chǎn)配置，強調(diào)通過自上而下的宏觀分析與自下而上的市場趨勢分析有機結(jié)合進行前瞻性的決策。綜合考慮本基金的投資目標、市場發(fā)展趨勢、風(fēng)險控制要求等因素，制定本基金資產(chǎn)的大類資產(chǎn)配置比例。本基金堅持自上而下與自下而上相結(jié)合的投資理念，在以整個宏觀策略為前提下，把握結(jié)構(gòu)性調(diào)整機會，將行業(yè)分析與個股精選相結(jié)合，尋找出表現(xiàn)優(yōu)異的子行業(yè)和優(yōu)質(zhì)個股。對于存托憑證的投資，本基金將依照境內(nèi)上市交易的股票，通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式，精選優(yōu)質(zhì)上市公司；并最大限度避免由于存托憑證在交易規(guī)則、上市公司治理結(jié)構(gòu)等方面的差異而或有的負面影響。本基金將采取久期偏離、期限結(jié)構(gòu)配置、類屬配置、個券選擇等積極的投資策略，構(gòu)建債券投資組合。
業(yè)績比較基準 滬深300指數(shù)收益率*10%+中債綜合指數(shù)收益率*85%+銀行活期存款利率（稅后）*5%
風(fēng)險收益特征 本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金和貨幣市場基金，但低于股票型基金。
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注：1.基金合同生效當年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算。
2.本基金于2016年9月修改投資范圍，增加政府支持機構(gòu)債、國債期貨、股票期權(quán)為投資標的。
3.本基金于2020年10月修改投資范圍，增加存托憑證為投資標的。
注：1.基金合同生效當年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算。
2.本基金于2016年9月修改投資范圍，增加政府支持機構(gòu)債、國債期貨、股票期權(quán)為投資標的。
3.本基金于2020年10月修改投資范圍，增加存托憑證為投資標的。
中歐瑾通靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新注：基金增加份額當年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算。三、投資本基金涉及的費用(一)基金銷售相關(guān)費用以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。褐袣W瑾通靈活配置混合A份額（S）或金額（M）費用類型收費方式/費率/持有期限（N）M
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率
申購費（前收費） M 1.00%
100萬≤M 0.60%
M≥500萬 1,000.00元/筆
贖回費 0天≤N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.75%
30天≤N＜365天 0.50%
365天≤N＜730天 0.25%
N≥730天 0.00%
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 0天≤N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.50%
N≥30天 0.00%
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率
申購費（前收費） M 1.00%
100萬≤M 0.60%
M≥500萬 1,000.00元/筆
贖回費 0天≤N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.75%
30天≤N＜180天 0.50%
N≥180天 0.00%
中歐瑾通靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：費用類別收費方式/年費率或金額收取方管理費0.60%基金管理人和銷售機構(gòu)托管費0.15%基金托管人中歐瑾通靈活配銷售服務(wù)費0.30%銷售機構(gòu)置混合C審計費用80,000.00元會計師事務(wù)所信息披露費120,000.00元規(guī)定披露報刊其他費用詳見招募說明書的基金費用與稅收章節(jié)。相關(guān)服務(wù)機構(gòu)注：1.年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。(三)基金運作綜合費用測算若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：中歐瑾通靈活配置混合A基金運作綜合費率（年化）0.76%注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+銷售服務(wù)費率（若有）+其他運作費用合計占基金每日平均資產(chǎn)凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。中歐瑾通靈活配置混合C基金運作綜合費率（年化）1.06%注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+銷售服務(wù)費率（若有）+其他運作費用合計占基金每日平均資產(chǎn)凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。中歐瑾通靈活配置混合E基金運作綜合費率（年化）0.76%注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+銷售服務(wù)費率（若有）+其他運作費用合計占基金每日平均資產(chǎn)凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。四、風(fēng)險揭示與重要提示(一)風(fēng)險揭示本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。本基金的風(fēng)險主要包括：-市場風(fēng)險1、政策風(fēng)險，2、利率風(fēng)險，3、信用風(fēng)險，4、通貨膨脹風(fēng)險，5、再投資風(fēng)險，6、法律風(fēng)險
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.60% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.15% 基金托管人
銷售服務(wù)費 中歐瑾通靈活配置混合C 0.30% 銷售機構(gòu)
審計費用 80,000.00元 會計師事務(wù)所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 詳見招募說明書的基金費用與稅收章節(jié)。 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
基金運作綜合費率（年化）
0.76%
基金運作綜合費率（年化）
1.06%
基金運作綜合費率（年化）
0.76%
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-管理風(fēng)險；
-流動性風(fēng)險；
-策略風(fēng)險;
-其它風(fēng)險;
-特有風(fēng)險
本基金為混合型基金，資產(chǎn)配置策略對基金的投資業(yè)績具有較大的影響。在類別資產(chǎn)配置中可能會由
于市場環(huán)境、公司治理、制度建設(shè)等因素的不同影響，導(dǎo)致資產(chǎn)配置偏離優(yōu)化水平，為組合績效帶來風(fēng)險。
本基金的投資范圍包括中小企業(yè)私募債券。中小企業(yè)私募債券存在因市場交易量不足而不能迅速、低
成本地轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)金的流動性風(fēng)險，以及債券的發(fā)行人出現(xiàn)違約、無法支付到期本息的信用風(fēng)險，可能影響
基金資產(chǎn)變現(xiàn)能力，造成基金資產(chǎn)損失。本基金管理人將秉承穩(wěn)健投資的原則，審慎參與中小企業(yè)私募債
券的投資，嚴格控制中小企業(yè)私募債券的投資風(fēng)險。
本基金將股指期貨納入到投資范圍中，股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，
當出現(xiàn)不利行情時，微小的變動就可能會使投資人權(quán)益遭受較大損失。同時，股指期貨采用每日無負債結(jié)
算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給基金凈值帶來重大損失。
本基金的投資范圍包括國債期貨。國債期貨交易采用保證金交易方式，基金資產(chǎn)可能由于無法及時籌
措資金滿足建立或者維持國債期貨頭寸所要求的保證金而面臨保證金風(fēng)險。同時，該潛在損失可能成倍放
大，具有杠桿性風(fēng)險。另外，國債期貨在對沖市場風(fēng)險的使用過程中，基金資產(chǎn)可能因為國債期貨合約與
合約標的價格波動不一致而面臨基差風(fēng)險。
本基金的投資范圍包括股票期權(quán)，股票期權(quán)的風(fēng)險主要包括市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、保證金風(fēng)險、信
用風(fēng)險和操作風(fēng)險等。市場風(fēng)險指由于標的價格變動而產(chǎn)生的衍生品的價格波動。流動性風(fēng)險指當基金交
易量大于市場可報價的交易量而產(chǎn)生的風(fēng)險。保證金風(fēng)險指由于無法及時籌措資金滿足建立或者維持衍生
品合約頭寸所要求的保證金而帶來的風(fēng)險。信用風(fēng)險指交易對手不愿或無法履行契約的風(fēng)險。操作風(fēng)險則
指因交易過程、交易系統(tǒng)、人員疏失、或其他不可預(yù)期時間所導(dǎo)致的損失。
本基金的投資范圍包括存托憑證，存托憑證是由存托人簽發(fā)、以境外證券為基礎(chǔ)在中國境內(nèi)發(fā)行，代
表境外基礎(chǔ)證券權(quán)益。存托憑證持有人實際享有的權(quán)益與境外基礎(chǔ)證券持有人的權(quán)益雖然基本相當，但并
不能等同于直接持有境外基礎(chǔ)證券。投資于存托憑證可能會面臨由于境內(nèi)外市場上市交易規(guī)則、上市公司
治理結(jié)構(gòu)、股東權(quán)利等差異帶來的相關(guān)成本和投資風(fēng)險。在交易和持有存托憑證過程中需要承擔的義務(wù)及
可能受到的限制，應(yīng)當關(guān)注證券交易普遍具有的宏觀經(jīng)濟風(fēng)險、政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險等。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
各方當事人同意，因本基金基金合同而產(chǎn)生的或與本基金基金合同有關(guān)的一切爭議，除經(jīng)友好協(xié)商可
以解決的，應(yīng)提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，根據(jù)該會當時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁的地點在
上海市，仲裁裁決是終局性的并對相關(guān)各方均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔。爭議處理期間，基金合
同當事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責(zé)地履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有人的
合法權(quán)益。本基金基金合同受中國法律管轄。
五、其他資料查詢方式
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以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.zofund.com][客服電話：400-700-9700]
1、《中歐瑾通靈活配置混合型證券投資基金基金合同》
《中歐瑾通靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議》
《中歐瑾通靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無
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