萬家基金管理有限公司關于旗下基金關聯(lián)交易事項的公告
萬家基金管理有限公司關于旗下基金關聯(lián)交易事項的公告
根據(jù)《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等相關法律法規(guī)、基金合同及招募說明書規(guī)定，在履行規(guī)定審批程序并經基金托管人同意后，萬家天添寶貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”，基金主代碼：004717)參與了申萬宏源證券有限公司2026年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行短期公司債券(第二期)(品種一)(債券簡稱“26申證D3”)和申萬宏源證券有限公司2026年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行短期公司債券(第二期)(品種二)(債券簡稱“26申證D4”)的發(fā)行申購。本基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司的關聯(lián)方國泰海通證券股份有限公司為本次發(fā)行的主承銷商之一。“26申證D3”和“26申證D4”發(fā)行價格均為100.00元/張，票面利率由發(fā)行人和主承銷商按照發(fā)行時網下詢價結果共同協(xié)商確定。
現(xiàn)將本基金參與關聯(lián)方承銷證券的相關信息公告如下：
基金名稱 證券簡稱 獲配數(shù)量（張） 券面總額（元）
萬家天添寶貨幣市場基金 26申證D3 500,000 50,000,000.00
萬家天添寶貨幣市場基金 26申證D4 600,000 60,000,000.00
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2026年2月27日
萬家基金管理有限公司關于旗下基金關聯(lián)交易事項的公告.pdf