百嘉百裕成長(zhǎng)混合型發(fā)起式證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
百嘉百裕成長(zhǎng)混合型發(fā)起式證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2026年03月19日
送出日期：2026年03月23日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 百嘉百裕成長(zhǎng)混合發(fā)起式 基金代碼 025090
下屬基金簡(jiǎn)稱 百嘉百裕成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 下屬基金代碼 025091
基金管理人 百嘉基金管理有限公司 基金托管人 渤海銀行股份有限公司
基金合同生效日 2026年03月19日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
陳鶴明 2026年03月19日 2003年02月01日
其他 《基金合同》生效之日起滿三年后的對(duì)應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，《基金合同》自動(dòng)終止，且不得通過召開基金份額持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限。
注：本基金為偏股混合型基金。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金為混合型基金，在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置，精選具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)或潛力的優(yōu)質(zhì)上市公司，力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)或核準(zhǔn)上市的股票）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、衍生品（包含股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)）、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具（含同業(yè)存單）、債券回購、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于股票及存托憑證、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券資產(chǎn)的比例為基金資產(chǎn)的60%-95%，其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過本基金所投資股票資產(chǎn)的50%。 本基金每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約、股指期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券；其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 1、資產(chǎn)配置策略2、股票投資策略（1）行業(yè)配置策略（2）個(gè)股選擇策略（3）港股通標(biāo)的股票投資策略3、存托憑證的投資策略4、債券投資策略5、可轉(zhuǎn)換債券投資策略6、資產(chǎn)支持證券投資策略7、證券公司短期公司債券投資策略8、衍生品投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證A500指數(shù)收益率×70%＋中證港股通綜合指數(shù)收益率×10%＋中國債券綜合全價(jià)指數(shù)收益率×20%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。 本基金還可投資港股通標(biāo)的股票。除了需要承擔(dān)與內(nèi)地證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
暫無。
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
暫無。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購／申購／贖回基金過程中收?。?br/>費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購費(fèi)（前收費(fèi)） C類份額不收取申購費(fèi)
贖回費(fèi) N 1.50%
7天≤N 0.50%
N≥30天 0.00%
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額（元） 收取方
管理費(fèi) 1.20% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)C 0.30% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 0.00 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 0.00 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 基金合同生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)；投資港股通標(biāo)的股票的相關(guān)費(fèi)用；基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；基金的證券、期貨交易費(fèi)用；基金的銀行匯劃費(fèi)用；基金的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用,按照國家有關(guān)規(guī)定和基金合同約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最
終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)（金額單位為人民幣元）。
3、本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費(fèi)用可以從側(cè)袋賬戶中列支，但應(yīng)待側(cè)袋賬戶資
產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關(guān)費(fèi)用可酌情收取或減免，但不得收取管理費(fèi)，詳見招募說明書的規(guī)定或相
關(guān)公告。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證，投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)
（1）資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)（2）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)（3）投資國債期貨的風(fēng)險(xiǎn)（4）投資港股通
標(biāo)的股票的風(fēng)險(xiǎn)（5）投資股指期貨特有的風(fēng)險(xiǎn)（6）投資于存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)（7）匯率風(fēng)險(xiǎn)（8）
參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)（9）發(fā)起式基金自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)
2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
（1）政策風(fēng)險(xiǎn)（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)（3）利率風(fēng)險(xiǎn)（4）上市公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)（5）購買力風(fēng)險(xiǎn)
3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
（1）基金申購、贖回安排（2）擬投資市場(chǎng)、行業(yè)及資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（3）巨額贖回情
形下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施（4）實(shí)施備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及對(duì)投資者的潛在
影響（5）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制對(duì)投資者的影響
4、管理風(fēng)險(xiǎn)
5、信用風(fēng)險(xiǎn)
6、操作和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
7、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)
8、稅負(fù)增加風(fēng)險(xiǎn)
9、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)
10、其他風(fēng)險(xiǎn)
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人?；甬a(chǎn)
品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基金
管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)
確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告及定期報(bào)告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址:www.baijiafunds.com.cn]或撥打客服熱線咨詢[客服電
話:400-825-8838]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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