中加均衡回報(bào)混合型證券投資基金基金合同生效公告
中加均衡回報(bào)混合型證券投資基金基金合同生效公告
一、公告基本信息
基金名稱 中加均衡回報(bào)混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 中加均衡回報(bào)混合
基金主代碼 025360
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2026年3月17日
基金管理人名稱 中加基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《中加均衡回報(bào)混合型證券投資基金基金合同》、《中加均衡回報(bào)混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
下屬基金份額類別的基金簡(jiǎn)稱 中加均衡回報(bào)混合A 中加均衡回報(bào)混合C
下屬基金份額類別的交易代碼 025360 025361
二、基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可【2025】1647號(hào)
基金募集期間 自2026年1月27日至2026年3月13日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年3月17日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 3043
份額類別 中加均衡回報(bào)混合A 中加均衡回報(bào)混合C 中加均衡回報(bào)混合合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 214,665,218.93 116,033,209.86 330,698,428.79
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 51,050.78 20,362.42 71,413.20
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 214,665,218.93 116,033,209.86 330,698,428.79
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 51,050.78 20,362.42 71,413.20
合計(jì) 214,716,269.71 116,053,572.28 330,769,841.99
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 29,995.11 1,210.00 31,205.11
占基金總份額比例 0.01% 0.00% 0.01%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的 是
條件
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2026年3月17日
注：（1）按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前發(fā)生的與本基金有關(guān)的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、
信息披露費(fèi)等費(fèi)用不從基金資產(chǎn)中列支；
（2）本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)
量區(qū)間為0份；本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
三、其他需要提示的事項(xiàng)
（1）銷售機(jī)構(gòu)受理投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)并不代表申請(qǐng)成功，申請(qǐng)的成功與否須以本基金注冊(cè)
登記人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)?；鸱蓊~持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，
也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站(www.bobbns.com)或客戶服務(wù)電話(400-00-95526)查詢交易
確認(rèn)情況；
（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理申購(gòu)，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在
申購(gòu)開(kāi)始公告中規(guī)定。基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理贖回，具體業(yè)
務(wù)辦理時(shí)間在贖回開(kāi)始公告中規(guī)定。
在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《信息披露
辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公告。
（3）基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或
者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)
接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開(kāi)放日該類基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
1、本基金初始募集面值為人民幣1.00元。在市場(chǎng)波動(dòng)因素影響下，本基金凈值可能低于
初始面值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。
2、基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)
本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。
3、基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。本公司提醒投資者在投資前認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、
招募說(shuō)明書(shū)等文件，并選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的投資品種進(jìn)行投資。敬請(qǐng)投資者注意
投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
中加基金管理有限公司
2026年3月18日
中加均衡回報(bào)混合型證券投資基金基金合同生效公告.pdf