富安達(dá)神州天添利貨幣市場基金收益支付公告
富安達(dá)神州天添利貨幣市場基金收益支付公告
公告送出日期：2026年03月24日
1、公告基本信息
基金名稱 富安達(dá)神州天添利貨幣市場基金
基金簡稱 富安達(dá)神州天添利貨幣
基金主代碼 025747
基金合同生效日 2025年11月17日
基金管理人名稱 富安達(dá)基金管理有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及《富安達(dá)神州天添利貨幣市場基金基金合同》《富安達(dá)神州天添利貨幣市場基金招募說明書》
收益集中支付日期 2026-03-24
收益累計(jì)期間 自2026-02-25至2026-03-23止
2、與收益支付相關(guān)的其他信息
累計(jì)收益計(jì)算公式 基金份額持有人累計(jì)收益＝Σ基金份額持有人日收益(即基金份額持有人日收益逐日累加)，基金份額持有人日收益＝基金份額持有人當(dāng)日持有的基金份額/該基金當(dāng)日總份額×當(dāng)日總收益(計(jì)算結(jié)果以去尾方式保留到"分")。
收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日 2026-03-25
收益支付對象 分紅權(quán)益期間持有本基金份額且截至分紅權(quán)益期末未解約退出的所有投資者。
收益支付辦法 本基金收益支付方式分兩種：現(xiàn)金分紅或紅利再投資，默認(rèn)的收益支付方式是紅利再投資。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》（財(cái)稅字[2002]128號），對投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。
注：（1）根據(jù)《貨幣市場基金監(jiān)督管理辦法》第十五條的規(guī)定“當(dāng)日申購的基金份額應(yīng)當(dāng)自下一個(gè)交易日起享有基金的分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)交易日起不享有基金的分配權(quán)益”。
（2）投資者贖回基金份額時(shí)，按本金支付，贖回基金份額當(dāng)期對應(yīng)的收益，于當(dāng)期月度分紅日支付。
（3）投資者解約情形下，按照當(dāng)期收益分配期間收益率與解約日銀行活期存款利率孰低的原則計(jì)付收益。
（4）在符合有關(guān)分紅條件和收益分配原則的前提下，本基金收益每月支付一次。原則上收益支付基準(zhǔn)日為每月20日的下一個(gè)工作日，具體時(shí)間由管理人決定。
（5）本基金采用計(jì)算暫估收益率的方法對基金進(jìn)行估值，每萬份基金暫估凈收益和7日年化暫估收益率與分紅日實(shí)際每萬份基金凈收益和7日年化收益率可能存在差異。
3、其他需要提示的事項(xiàng)
(1)本基金收益支付方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益支付方式是紅利再投資；但投資者解約贖回份額時(shí)，其累計(jì)未結(jié)轉(zhuǎn)收益以現(xiàn)金方式進(jìn)行支付。
(2)請投資者到銷售機(jī)構(gòu)或通過本公司確認(rèn)收益支付方式是否正確，如需修改收益支付方式的，可在本基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)通過本基金銷售機(jī)構(gòu)修改收益支付方式，如修改業(yè)務(wù)不成功的，也將按默認(rèn)收益支付方式進(jìn)行分配；分配方式以注冊登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
(3)如有疑問，投資者,可以登錄本基金管理人網(wǎng)站（https://www.fadfunds.com）或撥打客服電話（400-630-6999）咨詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者購買本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)，基金份額亦不等于投資者交易結(jié)算資金。本基金公布的每萬份基金暫估凈收益和7日年化暫估收益率，不作為對投資者進(jìn)行收益分配的依據(jù)，與分紅日實(shí)際每萬份基金凈收益和7日年化收益率可能存在差異。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在投資本基金之前，請仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書、基金合同、產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
富安達(dá)基金管理有限公司
2026年03月24日
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