尚正臻瑞3個月持有期債券型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要
尚正臻瑞3個月持有期債券型證券投資基金(C類份額)
基金產品資料概要
編制日期：2026年3月12日
送出日期：2026年3月14日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 尚正臻瑞3個月持有債券 基金代碼 025767
基金簡稱C 尚正臻瑞3個月持有債券C 基金代碼C 025768
基金管理人 尚正基金管理有限公司 基金托管人 恒豐銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 其他開放式 開放頻率 每個開放日開放申購，對每份基金份額設置3個月的最短持有期
基金經理 開始擔任本基金基金經理的日期 證券從業(yè)日期
段吉華 - 2006年5月22日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決。 法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或基金合同另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
請投資者閱讀本基金的《招募說明書》第九章了解詳細情況。
投資目標 本基金在嚴格控制風險的前提下，通過對固定收益類證券的積極投資，力爭實現基金資產的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發(fā)行的國債、金融債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、企業(yè)債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。
本基金不直接投資于股票，但可持有因可轉換債券轉股、可交換債券換股所形成的股票，因所持可轉換債券轉股或可交換債券換股形成的股票，本基金將在其可交易之日起的10個交易日內賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%；本基金投資于可轉換債券和可交換債券比例合計不超過基金資產的20%。本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金綜合運用包括久期配置策略、類屬配置策略、期限結構配置策略、利率策略、信用策略、資產支持證券投資策略、可轉換債券和可交換債券投資策略等，在有效管理風險的基礎上，達成投資目標。
業(yè)績比較基準 中證綜合債指數收益率
風險收益特征 本基金為債券型基金，其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金，低于股票型基金和混合型基金。
（二）投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
本基金暫不適用。
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
本基金暫不適用。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收?。?
認購費：本基金C類基金份額不收取認購費用。
申購費：本基金C類基金份額不收取申購費。
贖回費：本基金對每份基金份額設置3個月的最短持有期，每份基金份額最短持有期屆滿
后（含最短持有期到期日當日）方可申請贖回，持有滿3個月后（含3個月）贖回不收取
贖回費。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率 收取方
管理費 0.30% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.10% 基金托管人
銷售服務費 0.20% 銷售機構
審計費用 - 會計師事務所
信息披露費 - 規(guī)定披露報刊
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、公證費、仲裁費和訴訟費，基金份額持有人大會費用，基金的證券/期貨交易費用，基金的銀行匯劃費用，基金的賬戶開戶費用、賬戶維護費用，按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。 相關服務機構
注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
2、本基金審計費用、信息披露費為年金額，由基金整體承擔，非單個份額類別費用，且
年金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。上表中的銷售服務費僅適用于
投資者通過其他銷售機構認購/申購且持續(xù)持有期限未超過一年的C類基金份額。
3、對于投資者通過直銷機構認購/申購的C類基金份額，計提的銷售服務費將在投資者贖
回基金份額時隨贖回款一并返還給投資者；對于通過其他銷售機構認購/申購的C類基金份
額，持續(xù)持有期限超過一年繼續(xù)計提的銷售服務費將在投資者贖回基金份額時隨贖回款一
并返還給投資者。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金面臨的主要風險因素包括：市場風險（政策風險、經濟周期風險、利率風險、債
券發(fā)行人經營風險、通貨膨脹風險、債券收益率曲線變動的風險、再投資風險、波動性風險）、
信用風險、管理風險、流動性風險、操作和技術風險、合規(guī)性風險、本基金的特有風險（特
定對象的投資風險、債券回購的投資風險、資產支持證券的投資風險、國債期貨的投資風險、
采用證券經紀商交易結算模式的風險等）、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基
金風險評價可能不一致的風險及其他風險等。
其中，特有風險包括：
1、本基金為債券型基金，投資于債券的比例不低于基金資產的80%，本基金需承擔債券
市場的系統(tǒng)性風險，以及個別債券特有的非系統(tǒng)性風險。本基金投資于可轉換債券和可交換
債券的比例不高于基金資產的20%，本基金需要承擔可轉換債券和可交換債券的波動性風險、
信用風險和轉股風險等。
2、本基金可投資于債券回購，債券回購為提升整體基金組合收益提供了可能，但也存
在一定的風險。債券回購的主要風險包括信用風險、投資風險及波動性加大的風險。
3、本基金可投資于資產支持證券，本基金所持有的資產支持證券可能面臨利率風險、
流動性風險、現金流預測風險。
4、本基金可投資于國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性
風險。
5、本基金采用證券經紀商交易結算模式，即本基金將通過基金管理人選定的證券經營
機構進行場內交易和結算，該種交易結算模式可能存在操作風險、資金使用效率降低的風險、
交易結算風險、投資信息安全保密風險、無法完成當日估值等風險。
6、本基金對每份基金份額設置3個月的最短持有期，基金份額在最短持有期內不辦理贖
回及轉換轉出業(yè)務。因此，對于基金份額持有人而言，存在投資本基金后，3個月內無法贖
回基金份額的風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
銷售機構（包括直銷機構和其他銷售機構）對基金產品進行風險評價，不同的銷售機構
采用的評價方法不同，因此不同銷售機構對基金的風險等級評價結果可能存在不同，且銷售
機構的風險評價結果與本基金法律文件的風險收益特征表述也可能不一致。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時
公告等。
另請投資者注意：與本基金有關的一切爭議，如經友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有
權將爭議提交深圳國際仲裁院，按照深圳國際仲裁院屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地
點為深圳市。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見尚正基金官方網站www.toprightfund.com，客服電話4000755716
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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