財通灃悅回報債券型證券投資基金基金合同生效公告
財通灃悅回報債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年04月03日
1公告基本信息
基金名稱 財通灃悅回報債券型證券投資基金
基金簡稱 財通灃悅回報債券
基金主代碼 026221
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年04月02日
基金管理人名稱 財通基金管理有限公司
基金托管人名稱 中信證券股份有限公司
公告依據(jù) 《財通灃悅回報債券型證券投資基金基金合同》《財通灃悅回報債券型證券投資基金招募說明書》等
下屬分級基金的基金簡稱 財通灃悅回報債券A 財通灃悅回報債券C
下屬分級基金的交易代碼 026221 026222
2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可〔2025〕2554號
基金募集期間 自2026年03月18日至2026年03月31日止
驗資機構(gòu)名稱 畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年04月02日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 453
份額級別 財通灃悅回報債券A 財通灃悅回報債券C 合計
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元） 23,484,007.15 199,722,809.23 223,206,816.38
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 4,041.07 10,911.81 14,952.88
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 23,484,007.15 199,722,809.23 223,206,816.38
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 4,041.07 10,911.81 14,952.88
合計 23,488,048.22 199,733,721.04 223,221,769.26
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說明的事項 - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2026年04月02日
注：1、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；
2、本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；
3、本基金在募集期間產(chǎn)生的信息披露費、會計師費、律師費以及其他相關(guān)費用由本基金管理人承擔(dān)，不從基金財產(chǎn)中列支。
3其他需要提示的事項
基金份額持有人可以到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點查詢認(rèn)購成交的確認(rèn)情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.ctfund.com）或客戶服務(wù)電話（400-820-9888）查詢本基金的相關(guān)情況。
本基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。本基金自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人將在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
風(fēng)險提示：
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金管理人提醒投資者，投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
財通基金管理有限公司
二〇二六年四月三日
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