中信建投雙頤3個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
中信建投雙頤3個(gè)月持有期債券型證券
投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年3月18日
1公告基本信息 基金名稱
基金簡(jiǎn)稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱
下屬分級(jí)基金的交易代碼
中信建投雙頤3個(gè)月持有期債券型證券投資基金
中信建投雙頤3個(gè)月持有期債券
026310
契約型開放式
2026年3月17日
中信建投基金管理有限公司
寧波銀行股份有限公司
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦
法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《中
信建投雙頤3個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金合同》《中信建投雙頤3
個(gè)月持有期債券型證券投資基金招募說明書》等
中信建投雙頤3個(gè)月持有期債券A
026310
中信建投雙頤3個(gè)月持有期債券C
026311
2基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)
基金募集期間
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶）
份額級(jí)別
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元）
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣
元）
募集份額（單位：份）
其中：募集期間基金管理人
運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情
況
有效認(rèn)購份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
合計(jì)
認(rèn)購的基金份額（單
位：份）
占基金總份額比例
其他需要說明的事
項(xiàng)
證監(jiān)許可〔2025〕2661號(hào)
自 2026年2月9日起至2026年3月13日止
畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2026年3月17日
1,106
中信建投雙頤 3 個(gè)月
持有期債券A
96,856,543.61
27,231.37
96,856,543.61
27,231.37
96,883,774.98
0
0%
無
中信建投雙頤 3 個(gè)月
持有期債券C
276,676,527.18
86,833.35
276,676,527.18
86,833.35
276,763,360.53
0
0%
無
中信建投雙頤 3 個(gè)月
持有期債券合計(jì)
373,533,070.79
114,064.72
373,533,070.79
114,064.72
373,647,135.51
0
0%
無
其中：募集期間基金管理人
的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理
基金備案手續(xù)的條件
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的
日期
認(rèn)購的基金份額（單
位：份）
占基金總份額比例
319,464.30
0.3297%
是
2026年3月17日
400,000.00
0.1445%
719,464.30
0.1926%
注：（1）按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金基金合同生效前所發(fā)生的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)
用由基金管理人承擔(dān)，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
（2）本基金管理人的高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)
間為0至10萬份（含）。
（3）本基金基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3其他需要提示的事項(xiàng)
銷售機(jī)構(gòu)受理認(rèn)購申請(qǐng)并不表示該申請(qǐng)已經(jīng)成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)收到了認(rèn)購申請(qǐng)。申
請(qǐng)是否有效應(yīng)以基金登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。基金份額持有人可以到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)
定的其他方式查詢交易的確認(rèn)情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.cfund108.com）或客戶服
務(wù)電話（4009-108-108）查詢交易確認(rèn)情況。
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申
購開始公告及相關(guān)業(yè)務(wù)公告中規(guī)定。本基金認(rèn)購份額的持有期到期后，基金管理人開始辦理贖回，
具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資
基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時(shí)間。
本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置3個(gè)月的最短持有期。在基金份額的最短持有期內(nèi)，投資者不能就
該基金份額提出贖回申請(qǐng)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)，每份基金份額的最短持有期結(jié)束日的下一個(gè)工作日（含）
起，基金份額持有人可就該基金份額提出贖回申請(qǐng)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。對(duì)于每份基金份額，最短持有
期指自基金合同生效日（含）（對(duì)于認(rèn)購份額而言）、基金份額申購確認(rèn)日（含）（對(duì)于申購份額而言）或
基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（含）（對(duì)于轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）起至3個(gè)月后對(duì)應(yīng)日（不含）（如該對(duì)應(yīng)日為
非工作日或無該對(duì)應(yīng)日，則順延至下一個(gè)工作日）的期間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益?；鸸芾砣斯芾淼钠渌饦I(yè)績(jī)和其投資人員取得的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未
來表現(xiàn)，也不構(gòu)成本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2026年3月18日
中信建投雙頤3個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告.pdf