中信建投雙頤3個月持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
中信建投雙頤3個月持有期債券型證券
投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年3月18日
1公告基本信息 基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
中信建投雙頤3個月持有期債券型證券投資基金
中信建投雙頤3個月持有期債券
026310
契約型開放式
2026年3月17日
中信建投基金管理有限公司
寧波銀行股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦
法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《中
信建投雙頤3個月持有期債券型證券投資基金基金合同》《中信建投雙頤3
個月持有期債券型證券投資基金招募說明書》等
中信建投雙頤3個月持有期債券A
026310
中信建投雙頤3個月持有期債券C
026311
2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號
基金募集期間
驗資機構(gòu)名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶）
份額級別
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元）
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣
元）
募集份額（單位：份）
其中：募集期間基金管理人
運用固有資金認購本基金情
況
有效認購份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
合計
認購的基金份額（單
位：份）
占基金總份額比例
其他需要說明的事
項
證監(jiān)許可〔2025〕2661號
自 2026年2月9日起至2026年3月13日止
畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2026年3月17日
1,106
中信建投雙頤 3 個月
持有期債券A
96,856,543.61
27,231.37
96,856,543.61
27,231.37
96,883,774.98
0
0%
無
中信建投雙頤 3 個月
持有期債券C
276,676,527.18
86,833.35
276,676,527.18
86,833.35
276,763,360.53
0
0%
無
中信建投雙頤 3 個月
持有期債券合計
373,533,070.79
114,064.72
373,533,070.79
114,064.72
373,647,135.51
0
0%
無
其中：募集期間基金管理人
的從業(yè)人員認購本基金情況
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理
基金備案手續(xù)的條件
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的
日期
認購的基金份額（單
位：份）
占基金總份額比例
319,464.30
0.3297%
是
2026年3月17日
400,000.00
0.1445%
719,464.30
0.1926%
注：（1）按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金基金合同生效前所發(fā)生的律師費、會計師費、信息披露費等費
用由基金管理人承擔(dān)，不從基金財產(chǎn)中列支。
（2）本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)
間為0至10萬份（含）。
（3）本基金基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3其他需要提示的事項
銷售機構(gòu)受理認購申請并不表示該申請已經(jīng)成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實收到了認購申請。申
請是否有效應(yīng)以基金登記機構(gòu)的確認為準。基金份額持有人可以到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)
定的其他方式查詢交易的確認情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.cfund108.com）或客戶服
務(wù)電話（4009-108-108）查詢交易確認情況。
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在申
購開始公告及相關(guān)業(yè)務(wù)公告中規(guī)定。本基金認購份額的持有期到期后，基金管理人開始辦理贖回，
具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資
基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
本基金對每份基金份額設(shè)置3個月的最短持有期。在基金份額的最短持有期內(nèi)，投資者不能就
該基金份額提出贖回申請及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請，每份基金份額的最短持有期結(jié)束日的下一個工作日（含）
起，基金份額持有人可就該基金份額提出贖回申請及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。對于每份基金份額，最短持有
期指自基金合同生效日（含）（對于認購份額而言）、基金份額申購確認日（含）（對于申購份額而言）或
基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認日（含）（對于轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）起至3個月后對應(yīng)日（不含）（如該對應(yīng)日為
非工作日或無該對應(yīng)日，則順延至下一個工作日）的期間。
風(fēng)險提示：
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。基金管理人管理的其他基金業(yè)績和其投資人員取得的過往業(yè)績并不預(yù)示其未
來表現(xiàn)，也不構(gòu)成本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2026年3月18日
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