農(nóng)銀匯理消費(fèi)啟航混合型證券投資基金基金合同生效公告
農(nóng)銀匯理消費(fèi)啟航混合型證券投資基金基金合同生效公告
農(nóng)銀匯理消費(fèi)啟航混合型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2026年4月2日
農(nóng)銀匯理消費(fèi)啟航混合型證券投資基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱 農(nóng)銀匯理消費(fèi)啟航混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 農(nóng)銀消費(fèi)啟航混合
基金主代碼 026479
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2026年4月1日
基金管理人名稱 農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)、 《農(nóng)銀匯理消費(fèi)啟航混合型證券投資基金基金合同》、《農(nóng)銀匯理消費(fèi)啟航混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
下屬兩類基金的基金簡(jiǎn)稱 農(nóng)銀消費(fèi)啟航混合A 農(nóng)銀消費(fèi)啟航混合C
下屬兩類基金的基金代碼 026479 026480
2.基金募集情況
基金注冊(cè)申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的文號(hào) 中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可【2025】2846號(hào)
基金募集期間 自2026年3月2日起 至2026年3月27日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年03月31日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 4245
份額類別 農(nóng)銀消費(fèi)啟航混合A 農(nóng)銀消費(fèi)啟航混合C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 129,944,502.60 115,876,453.97 245,820,956.57
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 48,367.90 46,136.63 94,504.53
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 129,944,502.60 115,876,453.97 245,820,956.57
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 48,367.90 46,136.63 94,504.53
合計(jì) 129,992,870.50 115,922,590.60 245,915,461.10
募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位： 份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) - - -
募集期間基金 認(rèn)購(gòu)的基金份 - - -
農(nóng)銀匯理消費(fèi)啟航混合型證券投資基金基金合同生效公告
管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 額（單位： 份）
占基金總份額比例 - - -
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2026年4月1日
注：（1）本基金管理人的高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的
數(shù)量區(qū)間為【0】份，本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為【0】份。
（2）按照有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用由基金管理
人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中支付。
3.其他需要提醒的事項(xiàng)
根據(jù)《農(nóng)銀匯理消費(fèi)啟航混合型證券投資基金基金合同》和《農(nóng)銀匯理消費(fèi)啟航混合型證券
投資基金招募說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)約定，基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的
時(shí)間，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)開(kāi)始公告中規(guī)定?；鸸芾砣俗曰鸷贤е掌鸩怀^(guò)3個(gè)
月開(kāi)始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開(kāi)始公告中規(guī)定。
在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《信息披露辦
法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，不保證最低收益，也不保證本金不受損失。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，
基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)也不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)
投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見(jiàn)?；鸸芾砣颂?
醒投資人注意基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化
引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》、《招
募說(shuō)明書(shū)》及《基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件，了解本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投
資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷本基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，注
意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
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