交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德鴻寧三個月持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德鴻寧三個月
持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年4月1日
1 公告基本信息
基金名稱 交銀施羅德鴻寧三個月持有期債券型證券投資基金
基金簡稱 交銀鴻寧三個月持有期債券
基金主代碼 026518
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年3月31日
基金管理人名稱 交銀施羅德基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《交銀施羅德鴻寧三個月持有期債券型證券投資基金基金合同》、《交銀施羅
德鴻寧三個月持有期債券型證券投資基金招募說明書》等
下屬分級基金的基金簡稱 交銀鴻寧三個月持有期債券A 交銀鴻寧三個月持有期債券C
下屬分級基金的交易代碼 026518 026519
2 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會準予注冊的文
號 證監(jiān)許可【2025】2887號
基金募集期間 自2026年3月16日
至2026年3月27日止
驗資機構(gòu)名稱 德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年3月31日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 3,744
份額級別 交銀鴻寧三個月持有期
債券A
交銀鴻寧三個月持有
期債券C
交銀鴻寧三個月持有期
債券合計
募集期間凈認購金額（單位：元） 636,676,442.52 420,905,275.41 1,057,581,717.93
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息 （單位：
元） 226,924.97 128,623.40 355,548.37
募集份額 （單位：
份）
有效認購份額 636,676,442.52 420,905,275.41 1,057,581,717.93
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 226,924.97 128,623.40 355,548.37
合計 636,903,367.49 421,033,898.81 1,057,937,266.30
其中： 募集期間基
金管理人運用固有
資金認購本基金情
況
認購的基金份額（單
位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說明的事項 - - -
其中： 募集期間基
金管理人的從業(yè)人
員認購本基金情況
認購的基金份額（單
位：份） 159,597.27 0.00 159,597.27
占基金總份額比例 0.0251% 0.00% 0.0151%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2026年3月31日
注：（1）本基金合同生效前發(fā)生的與基金募集活動有關(guān)的費用，包括會計師費、律師費、信息披露費以及其他費用，不得從基金財產(chǎn)
中列支。
（2）本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負責人未認購本基金；本基金基金經(jīng)理未認購本基金。
（3）本表列示的募集期間基金管理人運用固有資金以及基金管理人的從業(yè)人員認購的基金份額占基金總份額比例的數(shù)據(jù)，對下屬
分級基金，此項計算的分母為各自級別的份額，對合計數(shù)，本項計算的分母采用下屬分級基金份額的合計數(shù)，即基金整體的份額總額。
3 其他需要提示的事項
（1）基金份額持有人可以在基金合同生效之日起2個工作日后到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本基金
管理人的網(wǎng)站（www.fund001.com）查詢交易確認情況。
（2）基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。 基金管理人
自基金合同生效之日起三個月后月度對日（含該日）開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。 辦理申購、贖回業(yè)務(wù)的具
體時間由本基金管理人于申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒體上公告。
風險提示：
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。 基金的過往業(yè)績
并不代表其將來表現(xiàn)。 投資有風險，敬請投資者認真閱讀基金的相關(guān)法律文件以及關(guān)注本基金的特有風險，并選擇適合自身風險承受能
力的投資品種進行投資。
特此公告。
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