興業(yè)恒生科技指數(shù)型證券投資基金（QDII）開放日常申購、贖回及定投業(yè)務(wù)的公告
興業(yè)恒生科技指數(shù)型證券投資基金（QDII）開放日常
申購、贖回及定投業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2026年3月20日
1公告基本信息
基金名稱 興業(yè)恒生科技指數(shù)型證券投資基金（QDII）
基金簡稱 興業(yè)恒生科技指數(shù)（QDII）
基金主代碼 026534
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年2月13日
基金管理人名稱 興業(yè)基金管理有限公司
基金托管人名稱 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 興業(yè)基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《興業(yè)恒生科技指數(shù)型證券投資基金（QDII）基金合同》、《興業(yè)恒生科技指數(shù)型證券投資基金（QDII）招募說明書》
申購起始日 2026年3月23日
贖回起始日 2026年3月23日
定期定額投資起始日 2026年3月23日
下屬分級(jí)基金的基金簡稱 興業(yè)恒生科技指數(shù)（QDII）A 興業(yè)恒生科技指數(shù)（QDII）C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 026534 026535
該分級(jí)基金是否開放申購、贖回及定期定額投資 是 是
2日常申購、贖回和定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購及/或贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深
圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或
基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其
他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日
前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購、贖回。投
資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回申請(qǐng)，登記機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕，如登記機(jī)
構(gòu)確認(rèn)接受的，視為下一開放日的申購、贖回申請(qǐng)，其基金份額申購、贖回價(jià)格為下一開放
日該類基金份額申購、贖回的價(jià)格。
基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購或贖回申請(qǐng)
日（T日），在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+2日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日
提交的有效申請(qǐng)，投資人應(yīng)在T+3日后（包括該日）及時(shí)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定
的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。若申購不成功，則申購款項(xiàng)退還給投資人。
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
通過基金管理人直銷機(jī)構(gòu)以外的銷售機(jī)構(gòu)首次申購本基金A類基金份額的，每個(gè)基金賬
戶單筆最低申購金額為1元；首次申購本基金C類基金份額的，每個(gè)基金賬戶單筆最低申購
金額為1元。追加申購本基金A類、C類基金份額的單筆最低金額為1元。
通過基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)首次申購本基金A類基金份額的，每個(gè)基金賬戶單筆最低申
購金額為1元；首次申購本基金C類基金份額的，每個(gè)基金賬戶單筆最低申購金額為1元。
追加申購本基金A類、C類基金份額的最低金額為1元。
投資者可多次申購，對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有份額、單日或單筆申購金額不設(shè)上限，但單
一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%(在基金運(yùn)作過程中因基金份
額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過50%的除外)。法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。
3.2申購費(fèi)率
通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金基金份額的，A類基金份額收取認(rèn)購費(fèi)用，C類基金份額
不收取認(rèn)購費(fèi)。A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)率按認(rèn)購金額遞減，認(rèn)購費(fèi)率按每筆認(rèn)購申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)
算。通過基金管理人認(rèn)購A類基金份額，不收取認(rèn)購費(fèi)。通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類基金份
額的認(rèn)購費(fèi)率具體如下：
A類申購金額（M,含申購費(fèi)） A類申購費(fèi)率
M＜1000萬元 0.3%
M≥1000萬元 按筆收取，1000元/筆
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
投資者可將其全部或部分基金份額贖回。本基金對(duì)每個(gè)投資人每個(gè)基金交易賬戶的最低
基金份額余額不設(shè)限制。
4.2贖回費(fèi)率
投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持
有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。對(duì)基金份額持有人所收取的贖回費(fèi)用全
額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
A類、C類份額適用相同的贖回費(fèi)率（針對(duì)個(gè)人投資者）：
申請(qǐng)份額持有時(shí)間（N） 贖回費(fèi)率
N＜7日 1.50%
7日≤ N 0
A類、C類份額適用相同的贖回費(fèi)率（針對(duì)機(jī)構(gòu)投資者）：
申請(qǐng)份額持有時(shí)間（N） 贖回費(fèi)率
N＜7日 1.50%
7日≤ N＜30日 1.00%
30日≤ N＜180日 0.50%
N≥ 180日 0
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
無
5.定期定額投資業(yè)務(wù)
5.1定投業(yè)務(wù)辦理方式
投資者開立基金賬戶后即可到開通定投業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金的基金定投業(yè)務(wù)，具
體安排請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
（1）投資者應(yīng)和銷售機(jī)構(gòu)約定扣款日期；
（2）銷售機(jī)構(gòu)將按照投資者申請(qǐng)時(shí)約定的每期扣款日、申購金額扣款，如遇非基金開
放日則以銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)，并將投資者申購的實(shí)際扣款日期視為基金申購申請(qǐng)日（T
日）；
（3）投資者需指定銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶；
（4）投資者辦理上述基金的定投業(yè)務(wù)，每期最低定投金額與產(chǎn)品申購起點(diǎn)保持一致。
在不低于產(chǎn)品申購起點(diǎn)的情形下，如銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低定投金額有其他規(guī)定，則以銷售機(jī)構(gòu)的
業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
5.2變更與解約
投資者欲變更每期申購金額、扣款日期、扣款方式或終止定投業(yè)務(wù)，請(qǐng)遵循銷售機(jī)構(gòu)的
相關(guān)規(guī)定。
6基金銷售機(jī)構(gòu)
6.1場外銷售機(jī)構(gòu)
6.1.1直銷機(jī)構(gòu)
（1）名稱：興業(yè)基金管理有限公司直銷中心
住所：福建省福州市鼓樓區(qū)五四路137號(hào)信和廣場25樓
法定代表人：劉宗治
地址：上海市浦東新區(qū)銀城路167號(hào)13、14層
聯(lián)系人：王玨
咨詢電話：021-22211885
傳真：021-22211997
網(wǎng)址：http://www.cib-fund.com.cn/
本基金暫不開通C類基金份額的直銷申購業(yè)務(wù)。投資者可通過其他銷售機(jī)構(gòu)購買本基金
C類基金份額。
6.1.2場外非直銷機(jī)構(gòu)
本基金非直銷銷售機(jī)構(gòu)信息詳見基金管理人網(wǎng)站公示，敬請(qǐng)投資者留意。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增減或變更基金銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)
站公示基金銷售機(jī)構(gòu)名錄。本基金具體業(yè)務(wù)開通情況以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)，請(qǐng)投資者留意
各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資者在各銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)業(yè)
務(wù)規(guī)則與操作流程。
6.2場內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
無
7基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周
在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日后的2個(gè)工
作日內(nèi)，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈值和
基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的2個(gè)工作日內(nèi)，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年
度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
8其他需要提示的事項(xiàng)
如有任何疑問，請(qǐng)與本基金直銷機(jī)構(gòu)或本公司聯(lián)系。
本公司客戶服務(wù)中心電話：
400-009-5561、021-22211885
網(wǎng)址：http://www.cib-fund.com.cn/
本公告僅對(duì)本基金開放申購、贖回及定投業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資人欲了解本基
金相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的詳細(xì)情況，請(qǐng)閱讀刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒介上的《興業(yè)恒生科
技指數(shù)型證券投資基金（QDII）招募說明書》等法律文件，或登錄本基金管理人網(wǎng)站查詢，
并以此為準(zhǔn)。若有代銷機(jī)構(gòu)實(shí)行費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的，請(qǐng)以各代銷機(jī)構(gòu)最新公告或規(guī)定為準(zhǔn)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績
表現(xiàn)。投資人投資本基金前請(qǐng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書、產(chǎn)品資料概要等法
律文件，了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)
品。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
興業(yè)基金管理有限公司
2026年3月20日
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