天弘價值共享混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
天弘價值共享混合型證券投資基金
基金份額發(fā)售公告
基金管理人：天弘基金管理有限公司
基金托管人：招商銀行股份有限公司
重要提示
1、天弘價值共享混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）已獲中國證監(jiān)會2025年12月31日證監(jiān)許可【2025】3070號文準予注冊募集。中國證監(jiān)會對本基金的注冊并不代表中國證監(jiān)會對本基金的風險和收益作出實質性判斷、推薦或者保證。
2、本基金的基金管理人和登記機構為天弘基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），基金托管人為招商銀行股份有限公司。
3、本基金類型為混合型證券投資基金?；疬\作方式為契約型開放式。
4、本基金通過直銷機構（含直銷中心和網(wǎng)上直銷系統(tǒng)）和代銷機構公開發(fā)售。
5、本基金的發(fā)售期為2026年04月13日至2026年04月24日。
6、投資者欲認購本基金，須開立本公司基金賬戶，已經有該類賬戶的投資者不須另行開立。
7、有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額以登記機構的記錄為準。
8、基金銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。認購申請的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由此產生的投資者任何損失由投資者自行承擔。
9、本公告僅對本基金發(fā)售的有關事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀披露在本公司網(wǎng)站（www.thfund.com.cn）及中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《天弘價值共享混合型證券投資基金基金合同》、《天弘價值共享混合型證券投資基金招募說明書》。
10、在募集期間，如出現(xiàn)增加發(fā)售機構的情形，本公司將及時披露基金銷售機構名錄或在官網(wǎng)列示。
11、本公司可綜合各種情況對本基金的發(fā)售安排做適當調整，并可根據(jù)基金銷售情況適當延長、縮短或調整基金發(fā)售時間，并及時公告。
12、風險提示：
本基金的招募說明書等法律文件經中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動。投資有風險，投資人認購（或申購）基金時應認真閱讀基金合同、招募說明書和基金產品資料概要等信息披露文件，全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對認購（或申購）基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策。投資人在獲得基金投資收益的同時，亦承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險，可能包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風險、大量贖回或暴跌導致的流動性風險、基金管理人在投資經營過程中產生的操作風險以及本基金特有風險等。
本基金為混合型基金，其預期風險與預期收益高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。本基金若投資港股通標的股票，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，可以啟用側袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書的相關章節(jié)。側袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，投資者不得辦理側袋賬戶份額的申購贖回等業(yè)務。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋機制時的特定風險。
基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的50%，但在基金運作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導致被動達到或超過50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
浮動管理費模式相關風險。（1）本基金的管理費由固定管理費、或有管理費和超額管理費組成，其中或有管理費和超額管理費取決于每筆基金份額的持有期限和持有期間年化收益率水平（詳見基金合同“第十五部分基金費用與稅收”），因此投資者在認購/申購/轉入本基金時無法預先確定本基金的整體管理費水平。（2）由于本基金在計算基金份額凈值時，按前一日基金資產凈值的1.20%年費率計算管理費，該費率可能高于或低于不同投資者最終適用的管理費率。在基金份額贖回、轉出或基金合同終止的情形發(fā)生時，基金投資者實際收到的贖回款項或清算款項的金額可能與按披露的基金份額凈值計算的結果存在差異。投資者的實際贖回金額和清算資金以登記機構確認數(shù)據(jù)為準。（3）本基金采用浮動管理費的收費模式，不代表基金管理人對基金收益的保證。
本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制（以下簡稱“港股通機制”）買賣規(guī)定范圍內的香港聯(lián)合交易所上市的股票，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險（港股市場實行T+0回轉交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在內地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）等。具體風險揭示煩請查閱招募說明書“風險揭示”章節(jié)內容。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股，基金資產并非必然投資港股。
本基金可投資國內依法發(fā)行上市的存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格波動影響，與存托憑證的境外基礎證券、境外基礎證券的發(fā)行人及境內外交易機制相關的風險可能直接或間接成為本基金風險。具體風險揭示煩請查閱招募說明書“風險揭示”章節(jié)內容。
本基金可根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產投資于存托憑證或選擇不將基金資產投資于存托憑證，基金資產并非必然投資存托憑證。
本基金可投資股指期貨、國債期貨、股票期權等金融衍生品，金融衍生品具有杠桿效應且價格波動劇烈，會放大收益或損失，在某些情況下甚至會導致投資虧損高于初始投資金額。本基金可根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產投資于金融衍生品或選擇不將基金資產投資于金融衍生品，基金資產并非必然投資金融衍生品。
為對沖信用風險，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品投資可能面臨流動性風險、償付風險以及價格波動風險等。
本基金可投資于科創(chuàng)板，若本基金投資于科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括但不限于科創(chuàng)板上市公司股票價格波動較大的風險、流動性風險、退市風險等，詳見招募說明書“風險揭示”章節(jié)的內容。
基金管理人在此特別提示投資者：本基金存在法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。
本基金法律文件投資章節(jié)有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市場普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風險收益特征。銷售機構(包括基金管理人直銷機構和代銷機構)根據(jù)相關法律法規(guī)對本基金進行風險評價，不同的銷售機構采用的評價方法也不同，因此銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能存在不同，投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之間的匹配檢驗。
投資者應當認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險，了解基金的風險收益特征，根據(jù)自身的投資目的、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和自身的風險承受能力相適應，并通過基金管理人或基金管理人委托的具有基金銷售業(yè)務資格的其他機構購買基金。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者注意基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。
一、基金募集基本情況
（一）基金名稱及代碼
基金名稱：天弘價值共享混合型證券投資基金
基金簡稱及代碼：
天弘價值共享混合：026670
（二）基金類型
混合型證券投資基金
（三）基金運作方式
契約型開放式。
（四）基金存續(xù)期限
不定期。
（五）基金份額發(fā)售面值
本基金以人民幣發(fā)售，基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
（六）募集對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
（七）募集方式
本基金通過直銷機構（含直銷中心和網(wǎng)上直銷系統(tǒng)）和代銷機構公開發(fā)售。
（八）募集規(guī)模限制
本基金的最低募集份額總額為2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣。
本基金首次募集規(guī)模上限為30億元人民幣（不含募集期利息，下同）。
在募集期內任何一天（含第一天），若當日募集截止時間后本基金累計有效認購申請金額（不包括募集期利息）合計超過30億元，本基金管理人將及時公告提前結束本次募集，并采取末日比例確認的方式實現(xiàn)規(guī)模的有效控制。當發(fā)生末日比例確認時，基金管理人將及時公告比例確認情況與結果。未確認部分的認購款項將由各銷售機構在募集期結束后退還給投資者，由此產生的損失由投資者自行承擔。
末日認購申請確認比例的計算方法如下：末日認購申請確認比例＝（30億元－末日之前基金有效認購申請金額總額）/末日基金有效認購申請金額總額
末日投資者認購申請確認金額=末日提交的有效認購申請金額×末日認購申請確認比例
“末日之前基金有效認購申請金額總額”和“末日基金有效認購申請金額總額”都不包括利息。
當發(fā)生部分確認時，對于末日通過除基金管理人以外的銷售機構認購的基金份額，認購費率按照單筆認購申請金額所對應的費率計算；末日認購申請確認金額不受認購最低限額的限制。最終認購申請確認結果以本基金登記機構的計算并確認的結果為準。
（九）募集期限
本基金的募集期限為自基金份額發(fā)售之日起不超過3個月。
本基金的發(fā)售期為2026年04月13日至2026年04月24日。
基金管理人可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內適當延長、縮短或調整基金的發(fā)售時間，并及時公告。
二、本基金發(fā)售的相關規(guī)定
（一）認購賬戶
投資者欲認購本基金，須開立本公司基金賬戶，已經有該類賬戶的投資者不須另行開立。
（二）認購方式
本基金認購采取全額繳款認購的方式。若資金未全額到賬則認購無效，基金管理人將認購無效的款項退回。
（三）認購費率
1、認購費用
通過基金管理人認購本基金基金份額的，不收取認購費。
通過代銷機構認購本基金基金份額的，投資人在認購基金份額時支付認購費用。
通過代銷機構認購本基金的認購費率見下表：
認購金額（M） 費率
M＜1000萬元 0.80%
M≥1000萬元 每筆1000元
本基金基金份額的認購費用由通過代銷機構認購基金份額的投資人承擔，不列入基金財產，主要用于基金的市場推廣、銷售等募集期間發(fā)生的各項費用。
2、認購份額的計算
基金認購采用“金額認購、份額確認”的方式。
（1）若投資者通過基金管理人認購本基金基金份額：
認購份額＝（認購金額+認購利息）/基金份額發(fā)售面值
認購份額計算結果保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
例1：某投資者通過基金管理人投資10萬元認購本基金基金份額，假定該筆認購產生利息50.00元，且該筆認購最后按照100%比例全部予以確認，則其可得到的基金份額為：
認購份額=（100,000+50.00）/1.00=100,050.00份
即：投資者通過基金管理人投資10萬元認購本基金基金份額，假定該筆認購產生利息50.00元，且該筆認購最后按照100%比例全部予以確認，則其可得到100,050.00份基金份額。
（2）若投資者通過代銷機構認購本基金基金份額：
基金份額的認購金額包括認購費用和凈認購金額。認購份額的計算公式為：
凈認購金額＝認購金額／（1＋認購費率）
（注：對于1000萬元（含）以上的適用絕對費用數(shù)額的認購，凈認購金額＝認購金額－固定認購費用）
認購費用＝認購金額－凈認購金額
（注：對于1000萬元（含）以上的適用絕對費用數(shù)額的認購，認購費用＝固定認購費用）
認購份額＝（凈認購金額+認購利息）/基金份額發(fā)售面值
認購金額、份額計算結果保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
例2：某投資者通過代銷機構投資10萬元認購本基金基金份額，假定該筆認購產生利息50.00元，對應認購費率為0.80%，且該筆認購最后按照100%比例全部予以確認，則其可得到的基金份額為：
凈認購金額＝100,000/(1+0.80%)＝99,206.35元
認購費用＝100,000－99,206.35＝793.65元
認購份額=（99,206.35+50.00）/1.00=99,256.35份
即：投資者通過代銷機構投資10萬元認購本基金基金份額，假定該筆認購產生利息50.00元，對應認購費率為0.80%，且該筆認購最后按照100%比例全部予以確認，則其可得到99,256.35份基金份額。
（四）投資者對基金份額的認購
1、認購時間安排
本基金的發(fā)售期為2026年04月13日至2026年04月24日。
2、認購的方式及確認
投資人在募集期內可以多次認購基金份額，通過代銷機構認購基金份額的認購費按每筆認購申請單獨計算，但已受理的認購申請不得撤銷。
投資者在T日規(guī)定時間內提交的認購申請，應于T+2日后（含該日）通過基金管理人直銷系統(tǒng)、基金管理人的客戶服務中心或代銷機構查詢認購申請是否被成功受理。
投資者應于基金合同生效后通過基金管理人直銷系統(tǒng)、基金管理人的客戶服務中心或代銷機構查詢認購確認份額。
3、認購的限額
（1）在募集期內，投資者可多次認購基金份額?；鸸芾砣酥变N中心（含網(wǎng)上直銷系統(tǒng)）的首次單筆最低認購金額為人民幣1.00元，追加認購的單筆最低認購金額為人民幣1.00元，代銷機構的首次單筆最低認購金額為人民幣1.00元（含認購費，下同），追加認購的單筆最低認購金額為人民幣1.00元。各銷售機構對本基金最低認購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。但最低認購金額仍不得低于人民幣1.00元。
（2）募集期間不設置投資者單個賬戶持有基金份額的比例和最高認購金額限制，但招募說明書另有規(guī)定的除外。
（3）單個投資人累計認購基金份額的比例達到或者超過基金份額總數(shù)的50%，或者出現(xiàn)變相規(guī)避50%集中度情形的，基金管理人有權對該等認購申請進行部分確認或拒絕接受該等認購申請。投資人認購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構的確認為準。
（五）發(fā)售機構
1、投資者可在本基金發(fā)售期登錄基金管理人網(wǎng)站查詢銷售機構信息。
2、如在募集期間新增銷售機構，本公司將在基金管理人網(wǎng)站予以公示。
（六）本基金具體銷售費用設置請詳見《天弘價值共享混合型證券投資基金招募說明書》，提示投資者在認購本基金前了解銷售費用收取方式、標準和用途。
三、本基金的開戶與認購程序
本公司直銷中心辦理開戶與認購的程序
1、開戶和認購的時間
基金募集期間的9:30-17:00。
2、辦理開戶（或賬戶注冊）
（1）個人投資者辦理開戶手續(xù)需提供的資料：
1）提供由本人簽字的《個人信息收集和使用告知函》一份；
2）提供填妥并由本人簽章的《天弘基金客戶業(yè)務申請表（個人版）》一式兩份；
3）提供由本人簽字的《風險承受能力測試問卷》一份；
4）提供填妥并由本人簽章《稅收居民身份聲明文件（個人版）》（如投資人為“非中國稅收居民”或“既是中國稅收居民又是其他國家地區(qū)稅收居民”時，需要填寫）；
5）提供由本人簽章《普通投資者風險告知及確認函》或《專業(yè)投資者風險告知及確認函》（請根據(jù)投資者分類提供對應風險告知及確認函）；
6）出示本人有效身份證明原件（身份證、軍官證、士兵證等）并提供能清晰看到證件有效期的證件復印件，并確保該證件的有效性；
7）出示投資者本人的銀行儲蓄存折（卡）原件，提供復印件；
8）若您為專業(yè)投資者，并簽署了《專業(yè)投資者風險告知及確認函》，還需提供
①提供相關金融機構出具的資產證明原件或工作單位出具的收入證明；
②提供相關金融機構出具的最近2年投資記錄原件（如對賬單或交易流水）；或如具有相關金融從業(yè)經歷，則可提供由工作單位出具的在職證明。
9）若個人投資者需開立中登基金賬戶，則出示證券賬戶卡原件并提供復印件。
若有代理人，需提供以下證明材料：
1）提供填妥并由投資者本人簽章和代理人簽章的《天弘基金客戶業(yè)務申請表（個人版）》一式兩份；
2）提供填妥的《業(yè)務授權委托書（個人版）》一份；
3）提供由投資者本人簽字的《風險承受能力測試問卷》一份；
4）提供填妥并由本人簽章《稅收居民身份聲明文件（個人版）》（如投資人為“非中國稅收居民”或“既是中國稅收居民又是其他國家地區(qū)稅收居民”時，需要填寫）；
5）提供由本人簽章《普通投資者風險告知及確認函》或《專業(yè)投資者風險告知及確認函》（請根據(jù)投資者分類提供對應風險告知及確認函）；
6）出示投資者本人有效身份證明原件并提供能清晰看到證件有效期的證件復印件，并確保該證件的有效性；
7）出示代理人的有效身份證明原件并提供能清晰看到證件有效期的證件復印件，并確保該證件的有效性；
8）出示投資者本人的銀行儲蓄存折（卡）原件，提供復印件；
9）天弘基金管理有限公司認為與基金賬戶開戶有關的其他證明材料。
（2）機構投資者辦理開戶手續(xù)需提供的資料：
1）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人(或授權代表人)簽章及經辦人簽章的《天弘基金客戶業(yè)務申請表（機構版）》一式兩份；
2）提供填妥的《天弘基金客戶業(yè)務印鑒卡（機構版）》一式三份；
3）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人（或授權代表人）簽章及被授權人簽章的《業(yè)務授權委托書（機構版）》；
4）投資管理人提供填妥并加蓋單位公章及經辦人簽章的《風險承受能力測試問卷》一份；
5）提供填妥并加蓋單位公章的《投資人電子委托服務協(xié)議》一式兩份；
6）提供填妥并加蓋單位公章的《投資者風險告知及確認函》；
7）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人授權代表簽章《機構稅收居民身份聲明文件》；（請根據(jù)《天弘基金客戶業(yè)務申請表》中稅收居民信息問題進行提供）
8）提供填妥并加蓋單位公章和經辦人簽章的《非自然人受益所有人信息登記表》及對應證明文件；
9）提供加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照正、副本或事業(yè)法人、社會團體或其他組織的主管部門或民政部門頒發(fā)的注冊登記證書的復印件；
10）提供加蓋單位公章的組織機構代碼證和稅務登記證的復印件；（如提供營業(yè)執(zhí)照為統(tǒng)一社會信用代碼證可不提供此項）；
11）提供加蓋單位公章的開展金融相關業(yè)務資格證明文件的復印件；
12）提供加蓋單位公章的由銀行出具的銀行賬戶證明的復印件；
13）提供加蓋單位公章的法定代表人有效身份證件正反面的復印件；
14）提供加蓋單位公章的經辦人有效身份證件正反面的復印件；
15）提供天弘基金管理有限公司認為與基金賬戶開戶有關的其它證明材料；
3、認購
（1）個人投資者辦理認購手續(xù)需提供的資料：
1）有效身份證明文件原件及復印件；
2）資金結算憑證或復印件；
3）填妥的經本人簽字確認的《交易業(yè)務申請表》；
4）委托他人代辦的，還需提供授權委托書、代辦人的有效身份證明文件及復印件。
（2）機構投資者辦理認購手續(xù)需提供的資料：
1）提供加蓋預留印鑒及經辦人簽章的《開放式基金認/申購、贖回業(yè)務申請表（機構版）》；提供加蓋單位公章的經辦人有效身份證件正反面的復印件。
2）普通投資者如有以下情形，則需另外提供以下資料：
申請認/申購基金產品高于自身風險測評的風險等級時，提供投資者本人簽署的《風險不匹配警示函及投資者確認書》。
4、認購資金的劃撥
投資者辦理本基金的認購需將足額認購資金匯入本公司基金直銷資金賬戶，可選擇以下賬戶其中之一：
賬戶一：
賬戶名稱：天弘基金管理有限公司
開戶銀行：中國工商銀行股份有限公司天津西康路支行
銀行賬號：0302011229300234825
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：102110000156
賬戶二：
賬戶名稱：天弘基金管理有限公司
開戶銀行：興業(yè)銀行股份有限公司天津分行營業(yè)部
銀行賬號：441270100101266051
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：309110018179
賬戶三：
賬戶名稱：天弘基金管理有限公司
開戶銀行：中國光大銀行股份有限公司北京阜成路支行
銀行賬號：35110180809118150
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：303100000209
5、注意事項
（1）投資者須注明認購的基金份額名稱或基金代碼。
（2）以下情形將被認定為無效認購
1）投資者已劃付資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
2）投資者已劃付資金，但逾期未辦理認購手續(xù)的；
3）投資者已劃付的認購資金少于其申請的認購金額的；
4）本公司確認的其它無效資金。
（3）投資者因上述情形造成認購無效的，本公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔任何責任。
6、投資者通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)認購本基金的有關業(yè)務規(guī)則和注意事項請登錄本公司網(wǎng)址（www.thfund.com.cn）查詢。
7、投資者在代銷機構開戶及認購手續(xù)，具體以各銷售機構的相關業(yè)務規(guī)定或說明為準。
8、合格境外機構投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的開戶及認購程序以銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。
四、清算與交收
1、投資者無效認購資金或未獲得確認的認購資金將于基金注冊登記機構確認為無效后5個工作日內劃入投資者指定賬戶。
2、本基金《基金合同》生效前，全部認購資金將存入專門賬戶，募集期間產生的資金利息將折合成基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額以基金注冊登記機構的記錄為準。
3、基金募集結束后，基金注冊登記機構將根據(jù)相關法律法規(guī)以及業(yè)務規(guī)則和《基金合同》的約定，完成基金份額持有人的權益登記。
五、基金的驗資與基金合同生效
1、本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨獙⒒鹉技陂g募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。
2、《基金合同》生效時，有效認購款項在募集期間產生的利息將折算成相應類別的基金份額歸投資人所有。
3、若《基金合同》不能生效時，本基金管理人以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用，將已募集資金加計銀行同期活期存款利息在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已交納的款項。
六、本基金募集的當事人和中介機構
（一）基金管理人
名稱：天弘基金管理有限公司
注冊地址：天津自貿試驗區(qū)（中心商務區(qū)）新華路3678號寶風大廈（新金融大廈）16層02單元3號房間
辦公地址：天津市河西區(qū)馬場道59號天津國際經濟貿易中心A座16層
成立日期：2004年11月8日
法定代表人：黃辰立
客服電話：400-986-8888
（二）基金托管人
名稱：招商銀行股份有限公司
設立日期：1987年4月8日
注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
法定代表人：繆建民
行長：王良
電話：4006195555
傳真：0755-83195201
資產托管部信息披露負責人：張姍
（三）本基金的銷售機構
1、直銷機構：
名稱：天弘基金管理有限公司
住所:天津自貿試驗區(qū)（中心商務區(qū)）新華路3678號寶風大廈（新金融大廈）16層02單元3號房間
辦公地址:天津市河西區(qū)馬場道59號天津國際經濟貿易中心A座16層
法定代表人:黃辰立
電話:（022）83865560
傳真:（022）83865564
聯(lián)系人:司媛
客服電話:400-986-8888
直銷機構網(wǎng)點信息：
本基金在直銷機構上線的具體情況詳詢直銷中心電話（022）83865560或登錄本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)查詢。
2、代銷機構
投資者可在本基金發(fā)售期登錄基金管理人網(wǎng)站查詢銷售機構信息。
基金管理人可根據(jù)有關法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機構調整為本基金的銷售機構，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（四）注冊登記機構
名稱：天弘基金管理有限公司
住所：天津自貿試驗區(qū)（中心商務區(qū)）新華路3678號寶風大廈（新金融大廈）16層02單元3號房間
辦公地址：天津市河西區(qū)馬場道59號天津國際經濟貿易中心A座16層
法定代表人：黃辰立
電話：（022）83865560
傳真：（022）83865564
聯(lián)系人：薄賀龍
（五）律師事務所
名稱：上海市通力律師事務所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
經辦律師：陳穎華、吳曹圓
聯(lián)系人：陳穎華
（六）會計師事務所和經辦注冊會計師
名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
執(zhí)行事務合伙人：毛鞍寧
電話：010-58153000
經辦注冊會計師：蔣燕華、費澤旭
聯(lián)系人：蔣燕華
天弘基金管理有限公司
二〇二六年三月二十日
天弘價值共享混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf