匯添富中證港股通綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告
匯添富中證港股通綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告 公告送出日期：2026年04月01日
1 公告基本信息
基金名稱 匯添富中證港股通綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
基金簡稱 匯添富中證港股通綜合指數(shù)增強(qiáng)
基金主代碼 026688
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年03月31日
基金管理人名稱 匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 中國銀行股份有限公司
公告依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富中證港股通綜合
指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定。
下屬基金份額的基金簡稱 匯添富中證港股通綜合指數(shù)增強(qiáng)A 匯添富中證港股通綜合指數(shù)增強(qiáng)C
下屬基金份額的交易代碼 026688 026689
2 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文
號 證監(jiān)許可〔2026〕9號
基金募集期間 2026年03月09日 至 2026年03月27日
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年03月31日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 12,584
份額類別 A類 C類 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額 （單位： 人民幣
元） 336,101,819.90 155,431,834.09 491,533,653.99
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息 （單
位：人民幣元） 122,279.32 53,110.00 175,389.32
募集份額 （單位：
份）
有效認(rèn)購份額 336,101,819.90 155,431,834.09 491,533,653.99
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 122,279.32 53,110.00 175,389.32
合計(jì) 336,224,099.22 155,484,944.09 491,709,043.31
募集期間基 金管
理人運(yùn)用 固 有資
金認(rèn)購本基 金情
況
認(rèn)購的基 金份 額
（單位：份） - - -
占基金總份額 比
例（%） - - -
其他需要 說明的
事項(xiàng) 無 無 無
募集期間 基金管
理人的從業(yè) 人員
認(rèn)購本基金情況
認(rèn)購的基 金份額
（單位：份） 170,997.59 6,003.49 177,001.08
占基金總 份額 比
例（%） 0.05 0.00 0.04
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)
規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得
書面確認(rèn)的日期 2026年03月31日
注：1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)由基金管理人承擔(dān)。
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份
額總量的數(shù)量區(qū)間為10萬份至50萬份(含)。
3 其他需要提示的事項(xiàng)
匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和長期收益，做理性的基金投資人，做
明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2026年04月01日
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