興全創(chuàng)業(yè)板綜指增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
興全創(chuàng)業(yè)板綜指增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年4月1日
1. 公告基本信息
基金名稱 興全創(chuàng)業(yè)板綜指增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 興全創(chuàng)業(yè)板綜指增強(qiáng)發(fā)起式
基金主代碼 026814
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2026年3月31日
基金管理人名稱 興證全球基金管理有限公司
基金托管人名稱 恒豐銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》《興全創(chuàng)業(yè)板綜指增強(qiáng)型發(fā)起式
證券投資基金基金合同》《興全創(chuàng)業(yè)板綜指增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)
明書》等的規(guī)定
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 興全創(chuàng)業(yè)板綜指增強(qiáng)發(fā)起式A 興全創(chuàng)業(yè)板綜指增強(qiáng)發(fā)起式C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 026814 026815
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證
監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可〔2026〕185號(hào)
基金募集期間 自2026年3月16日至2026年3月27日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管
專戶的日期 2026年3月31日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單
位：戶） 920
份額級(jí)別 興全創(chuàng)業(yè)板綜指增強(qiáng)發(fā)起式A 興全創(chuàng)業(yè)板綜指增強(qiáng)
發(fā)起式C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單
位：人民幣元） 31,055,934.75 33,086,227.44 64,142,162.19
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)
生的利息（單位：人民幣
元）
6,520.68 8,952.08 15,472.76
募 集 份 額 （單
位：份）
有效認(rèn)
購(gòu)份額 31,055,934.75 33,086,227.44 64,142,162.19
利息結(jié)
轉(zhuǎn)的份
額
6,520.68 8,952.08 15,472.76
合計(jì) 31,062,455.43 33,095,179.52 64,157,634.95
其中： 募集期間
基金管理人運(yùn)用
固有資金認(rèn)購(gòu)本
基金情況
認(rèn)購(gòu)的
基金份
額（單
位 ：
份）
10,000,361.11 0 10,000,361.11
占基金
總份額
比例
32.1944% 0% 15.5872%
其他需
要說(shuō)明
的事項(xiàng)
基金管理人于2026年3月27日單筆認(rèn)購(gòu)本基
金A類份額10,000,000元， 認(rèn)購(gòu)費(fèi)為0元，認(rèn)
購(gòu)份額為10,000,361.11份 （含利息結(jié)轉(zhuǎn)份
額）。
- -
其中： 募集期間
基金管理人的從
業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基
金情況
認(rèn)購(gòu)的
基金份
額（單
位 ：
份）
2,766.75 0 2,766.75
占基金
總份額
比例
0.0089% 0% 0.0043%
募集期限屆滿基金是否
符合法律法規(guī)規(guī)定的辦
理基金備案手續(xù)的條件
是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金
備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)
的日期
2026年3月31日
注:1、本基金的基金合同自獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起正式生效。
2、按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)由基金管理人承擔(dān)。
3、“占基金總份額比例” 對(duì)下屬分級(jí)基金，比例的分母采用各自級(jí)別的份額；對(duì)合計(jì)數(shù)，比例的分母采
用下屬分級(jí)基金份額的合計(jì)數(shù)（即期末基金份額總數(shù)）。
4、本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人、本基金的基金經(jīng)理持有本基金數(shù)量區(qū)間
為0份。
5、上述從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)的基金份額均為確認(rèn)份額，已扣除認(rèn)購(gòu)費(fèi)（如有），并包含利息結(jié)轉(zhuǎn)份額。
3.發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目 持有份額總數(shù)
持有份額占 基
金總份額 比例
(%)
發(fā)起份額總數(shù)
發(fā)起份額占 基
金總份額 比例
(%)
發(fā)起份額承 諾
持有期限
基金管理人固有資金 10,000,361.11 15.5872 10,000,361.11 15.5872 3年
基金管理人高級(jí)管理人員 0 0 0 0 -
基金經(jīng)理等人員 0 0 0 0 -
基金管理人股東 0 0 0 0 -
其他 - - - - -
合計(jì) 10,000,361.11 15.5872 10,000,361.11 15.5872 3年
4.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人開(kāi)始正式管理本基金。
（2）基金份額持有人可以在基金合同生效之日起到銷售機(jī)構(gòu)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過(guò)本基金
管理人的客服熱線4006780099、021-38824536或公司網(wǎng)站http://www.xqfunds.com或通過(guò)在線客
服直接咨詢或轉(zhuǎn)人工咨詢相關(guān)事宜查詢交易確認(rèn)情況。
（3）基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理申購(gòu)，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)開(kāi)始公
告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開(kāi)始公告中
規(guī)定。
在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《信息披露辦法》的有
關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。 投資人在
基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、
贖回價(jià)格為下一開(kāi)放日該類基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金不提供任何保證，投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。 基金管理人提醒投
資人基金投資的“買者自負(fù)” 原則，在投資人作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投
資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)責(zé)。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。 基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)
的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資本基金一
定盈利，也不保證最低收益。
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者在投資本基金前，請(qǐng)
認(rèn)真閱讀本招募說(shuō)明書，全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能
力，理性判斷市場(chǎng)，對(duì)認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策，獲得基金投資收
益，亦承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)。 投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系
統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金投資過(guò)程中產(chǎn)生的
操作風(fēng)險(xiǎn)，基金投資對(duì)象與投資策略引致的特有風(fēng)險(xiǎn)，等等。
本基金為股票型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。 本基金主
要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，需面臨海外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通額度
限制、港股通可投資標(biāo)的范圍調(diào)整帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、港股通交易日設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)、交收制度帶來(lái)的基金流動(dòng)性
風(fēng)險(xiǎn)、港股通標(biāo)的權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換等的處理規(guī)則帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、香港聯(lián)合交易所停牌、退市等制度性差異帶
來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、 港股通規(guī)則變動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)及其他香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)
險(xiǎn)。
科創(chuàng)板上市的股票是國(guó)內(nèi)依法上市的股票，屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》第七十二條第一
項(xiàng)規(guī)定的“上市交易的股票” 。 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票，且投資科創(chuàng)板股票符
合本基金基金合同所約定的投資目標(biāo)、投資策略、投資范圍、資產(chǎn)配置比例、風(fēng)險(xiǎn)收益特征和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控
制指標(biāo)。 本基金可根據(jù)投資目標(biāo)、投資策略需要或市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板
股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，并非必然投資于科創(chuàng)板股票。 基金管理人在投資科創(chuàng)板股
票過(guò)程中，將根據(jù)審慎原則進(jìn)行投資決策和風(fēng)險(xiǎn)管理，保持基金投資風(fēng)格的一致性，并做好流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
管理工作。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟用側(cè)袋機(jī)
制，具體詳見(jiàn)基金合同和本招募說(shuō)明書“側(cè)袋機(jī)制” 等有關(guān)章節(jié)。 側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基
金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購(gòu)贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基
金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、
成份股停牌或違約等潛在風(fēng)險(xiǎn)，詳見(jiàn)招募說(shuō)明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示” 的內(nèi)容。
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