易方達恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告
易方達恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)
接基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年3月25日
1.公告基本信息
基金名稱 易方達恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金簡稱 易方達恒生生物科技ETF聯(lián)接發(fā)起式
基金主代碼 026862
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年3月24日
基金管理人名稱 易方達基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《易方達恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》《易方達恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》
注：A類份額基金代碼為026862，C類份額基金代碼為026863。
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2026〕254號
基金募集期間 自2026年3月9日至2026年3月20日
驗資機構(gòu)名稱 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年3月24日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 15,467
份額類別 易方達恒生生物科技ETF聯(lián)接發(fā)起式A 易方達恒生生物科技ETF聯(lián)接發(fā)起式C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 14,756,220.02 38,655,897.43 53,412,117.45
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 1,125.22 3,937.88 5,063.10
募集份額（單位：份） 有效認購份額 14,756,220.02 38,655,897.43 53,412,117.45
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 1,125.22 3,937.88 5,063.10
合計 14,757,345.24 38,659,835.31 53,417,180.55
其中：募集期間 認購的基金份額 10,000,388.88 0.00 10,000,388.88
基金管理人運用固有資金認購本基金情況 （單位：份）
占基金總份額比例 67.7655% 0.0000% 18.7213%
其他需要說明的事項 認購日期為2026年3月20日，通過基金管理人認購不收取認購費。 － －
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 0.00 64,963.04 64,963.04
占基金總份額比例 0.0000% 0.1680% 0.1216%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2026年3月24日
注：（1）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份
額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
（2）本基金合同生效前的信息披露費、會計師費和律師費不從基金財產(chǎn)中
列支。
3.發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金總份額比例 發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理人固有資金 10,000,388.88 18.7213% 10,000,388.88 18.7213% 不少于3年
基金管理人高級管理人員 - - - - -
基金經(jīng)理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計 10,000,388.88 18.7213% 10,000,388.88 18.7213% -
4.其他需要提示的事項
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期。基金
管理人自基金合同生效之日起不超過三個月開始辦理贖回。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放前依照
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上進行公
告。
易方達基金管理有限公司
2026年3月25日
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