易方達(dá)恒安穩(wěn)健6個(gè)月持有期債券型證券投資基金（易方達(dá)恒安穩(wěn)健6個(gè)月持有債券C）基金產(chǎn)品資料概要
易方達(dá)恒安穩(wěn)健6個(gè)月持有期債券型證券投資基金（易方達(dá)恒安穩(wěn)健6個(gè)月持有債券C）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年3月23日
送出日期：2026年3月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
易方達(dá)恒安穩(wěn)健6個(gè)月
基金簡(jiǎn)稱基金代碼027076
持有債券
易方達(dá)恒安穩(wěn)健6個(gè)月
下屬基金簡(jiǎn)稱下屬基金代碼027077
持有債券C
易方達(dá)基金管理有限公
基金管理人基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司
司
基金合同生效日-
基金類(lèi)型債券型交易幣種人民幣
每個(gè)開(kāi)放日申購(gòu)，但對(duì)
運(yùn)作方式其他開(kāi)放式開(kāi)放頻率于每份基金份額設(shè)定6
個(gè)月最短持有期限
開(kāi)始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理王曉晨
證券從業(yè)日期2003-07-11
本基金為二級(jí)債基，投資于權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券（不含分離交易
可轉(zhuǎn)債的純債部分）及可交換債券的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為5%-
20%，其中，投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)（含A股ETF）的比例不低于基金
其他
資產(chǎn)的5%，投資于港股通股票的資產(chǎn)不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%；本基
金投資于證券投資基金的資產(chǎn)不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%。因此，通
常情況下，本基金預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于純債基金。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo)本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券（包括國(guó)債、央
行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票
據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債
券、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)
投資范圍存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科
創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市
場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買(mǎi)賣(mài)的香港證券市場(chǎng)股票（以下簡(jiǎn)稱“港
股通股票”）、經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的基金
（包括基金管理人旗下的股票型基金和權(quán)益類(lèi)混合型基金，其他基
金管理人旗下的股票型交易型開(kāi)放式證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱
“ETF”），以及全市場(chǎng)的公開(kāi)募集不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金（以下簡(jiǎn)稱
“公募REITs”），不包括QDII基金、香港互認(rèn)基金、貨幣市場(chǎng)基
金、基金中基金和其他投資范圍包含基金的基金）、國(guó)債期貨、信
用衍生品及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金可以將
其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)
的80%；本基金投資于權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券（不含分離交易可
轉(zhuǎn)債的純債部分）及可交換債券的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為5%-
20%，其中，投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)（含A股ETF）的比例不低于基金
資產(chǎn)的5%，投資于港股通股票的資產(chǎn)不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%；本基
金投資于證券投資基金的資產(chǎn)不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%；保持不
低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，
其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。國(guó)債期
貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)
行。
權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)包括股票、股票型基金以及權(quán)益類(lèi)混合型基金。權(quán)益類(lèi)
混合型基金指至少滿足以下一條標(biāo)準(zhǔn)的混合型基金：（1）基金合同
約定投資股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%；（2）基金最近4
期季度報(bào)告中披露的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%。
1、本基金將密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，綜合考量各類(lèi)資產(chǎn)的市場(chǎng)容量
等因素，確定資產(chǎn)的配置比例。2、本基金在債券投資上主要通過(guò)久
期配置、類(lèi)屬配置、期限結(jié)構(gòu)配置和個(gè)券選擇四個(gè)層次進(jìn)行投資管
理；本基金將選擇具有較高投資價(jià)值的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進(jìn)
行投資；本基金將對(duì)資金面進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上，判斷利差空
間，適當(dāng)運(yùn)用杠桿方式來(lái)獲取主動(dòng)管理回報(bào)。3、本基金將在行業(yè)分
析、公司基本面分析及估值水平分析的基礎(chǔ)上，進(jìn)行股票組合的構(gòu)
建，本基金投資存托憑證的策略依照上述股票投資策略執(zhí)行。4、本
基金可投資于基金管理人旗下的股票型基金和權(quán)益類(lèi)混合型基金，
主要投資策略
其他基金管理人旗下的股票型交易型開(kāi)放式證券投資基金，以及全
市場(chǎng)的公開(kāi)募集不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金。本基金可根據(jù)資產(chǎn)配置策
略，通過(guò)配置股票型基金、權(quán)益類(lèi)混合型基金、公募REITs進(jìn)行多
類(lèi)資產(chǎn)的配置。本基金可綜合考慮投資性價(jià)比、投資便利度等，確
定基金的投資比例以及投資類(lèi)型，并在標(biāo)的基金池范圍內(nèi)選擇合適
的基金進(jìn)行投資。5、本基金可投資國(guó)債期貨，將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原
則，以套期保值為目的，綜合考慮流動(dòng)性、基差水平、與債券組合
相關(guān)度等因素；本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目
的，審慎開(kāi)展信用衍生品投資。
中債-新綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率×85%+中證800指數(shù)收益率×
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
10%+活期存款基準(zhǔn)利率×5%
本基金為債券型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率理論上低于股
票型基金、混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。
本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證
風(fēng)險(xiǎn)收益特征券市場(chǎng)，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類(lèi)似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等
一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資于香港證券市場(chǎng)
的風(fēng)險(xiǎn)、以及通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)
險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。本基金通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制
投資的風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)。
注：投資者可閱讀《招募說(shuō)明書(shū)》基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無(wú)
（三）自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比
較圖
無(wú)
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類(lèi)型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
贖回費(fèi)N≥180天0.00%
注：1、本基金C類(lèi)基金份額在投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，在持有期間計(jì)提
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)并按規(guī)定收取或返還。2、本基金對(duì)投資者認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)的每份基金份額設(shè)定6個(gè)
月（一個(gè)月按30天計(jì)算）最短持有期限，基金份額持有人在滿足最短持有期限的情況下方
可贖回，不收取贖回費(fèi)用。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)年費(fèi)率0.40%基金管理人、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)年費(fèi)率0.10%基金托管人
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率0.20%銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)的基金費(fèi)用與稅收
其他費(fèi)用
章節(jié)。
注：1、本基金投資于本基金管理人所管理的公開(kāi)募集證券投資基金的部分不收取管理費(fèi)。
本基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所持有本基金管理人管理的其他基金公允
價(jià)值后的余額（若為負(fù)數(shù)，則取0）的0.40%年費(fèi)率計(jì)提。本基金投資于本基金托管人所托
管的公開(kāi)募集證券投資基金的部分不收取托管費(fèi)。本基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值扣
除前一日所持有本基金托管人托管的其他基金公允價(jià)值后的余額（若為負(fù)數(shù)，則取0）的
0.10%年費(fèi)率計(jì)提。2、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金
資產(chǎn)扣除。3、對(duì)于通過(guò)基金管理人或其基金銷(xiāo)售子公司投資的C類(lèi)基金份額計(jì)提的銷(xiāo)售服
務(wù)費(fèi)，在投資者贖回基金份額或基金合同終止時(shí)，隨贖回款（或清算款）一并返還給投資
者；對(duì)于轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)將作為轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出份額對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)一并劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入
的基金。對(duì)于通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)投資、持續(xù)持有期限不超過(guò)一年（即365天，下同）的C
類(lèi)基金份額計(jì)提的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，支付給銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)；持續(xù)持有期限超過(guò)一年的C類(lèi)基金份額
繼續(xù)計(jì)提的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，在投資者贖回基金份額或基金合同終止時(shí)，隨贖回款（或清算款）
一并返還給投資者，對(duì)于轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)將作為轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出份額對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)一并
劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金。詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)的基金費(fèi)用與稅收章節(jié)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
投資者投資本基金每份基金份額需要持有至少6個(gè)月以上且不上市交易，面臨在6個(gè)
月最短持有期內(nèi)贖回?zé)o法確認(rèn)及無(wú)法退出的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，以及基金凈值可能發(fā)生較大波動(dòng)
的風(fēng)險(xiǎn)。除了本基金設(shè)定6個(gè)月最短持有期的特有風(fēng)險(xiǎn)外，投資本基金可能遇到的特有風(fēng)
險(xiǎn)包括但不限于：（1）本基金主要投資于債券市場(chǎng)而面臨的資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)；（2）本基金
投資于其它證券投資基金所面臨的特有風(fēng)險(xiǎn)；（3）本基金投資范圍包括內(nèi)地與香港股票市
場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買(mǎi)賣(mài)的香港證券市場(chǎng)股票而面臨的香港股票市場(chǎng)及港股通機(jī)制帶
來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；（4）本基金投資范圍包括國(guó)債期貨等金融衍生品以及信用衍生品、資產(chǎn)支持證
券、科創(chuàng)板股票、北交所股票、存托憑證而面臨的其他額外風(fēng)險(xiǎn)。此外，本基金還將面臨
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（包括但不限于特定投資標(biāo)的流動(dòng)性較差風(fēng)險(xiǎn)、巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)、啟
用擺動(dòng)定價(jià)或側(cè)袋機(jī)制等流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)等）、管理風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、本
基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)
及其他風(fēng)險(xiǎn)等。本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)及一般風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤
勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者
自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因
《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議應(yīng)盡量通過(guò)協(xié)商、調(diào)解途徑解決，
如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過(guò)仲裁方式處理，詳見(jiàn)《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存
在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相
關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
易方達(dá)恒安穩(wěn)健6個(gè)月持有期債券型證券投資基金（易方達(dá)恒安穩(wěn)健6個(gè)月持有債券C）基金產(chǎn)品資料概要.pdf