華安鴻煜6個月持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
華安鴻煜6個月持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年5月30日
1.公告基本信息
基金名稱 華安鴻煜6個月持有期債券型證券投資基金
基金簡稱 華安鴻煜6個月持有債券
基金主代碼 027217
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年5月29日
基金管理人名稱 華安基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《華安鴻煜6個月持有期債券型證券投資基金基金合同》、《華安鴻煜6個月持有期債券型證券投資基金招募說明書》
下屬基金份額的基金簡稱 華安鴻煜6個月持有債券A 華安鴻煜6個月持有債券C
下屬基金份額的交易代碼 027217 027218
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可[2026]701號文
基金募集期間 自2026年5月18日
至2026年5月27日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 畢馬威華振會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年5月29日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 10,877
份額類別 華安鴻煜6個月持有債券A 華安鴻煜6個月持有債券C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元） 1,899,911,103.15 1,095,432,523.20 2,995,343,626.35
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 251,354.36 123,427.47 374,781.83
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 1,899,911,103.15 1,095,432,523.20 2,995,343,626.35
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 251,354.36 123,427.47 374,781.83
合計(jì) 1,900,162,457.51 1,095,555,950.67 2,995,718,408.18
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 4,509,299.10 - 4,509,299.10
占基金總份額比例 0.24% - 0.15%
其他需要說明的事項(xiàng) 認(rèn)購日期為2026年5月27日，認(rèn)購費(fèi)為0元。 - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 1,067,486.02 - 1,067,486.02
占基金總份額比例 0.06% - 0.04%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2026年5月29日
注：1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的信息披露費(fèi)、會計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)由基金管理人承擔(dān)，不從基金財產(chǎn)中列支。
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為＞100萬；本基金基金經(jīng)理認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為50萬~100萬。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過本公司的網(wǎng)站(www.huaan.com.cn)或客戶服務(wù)電話(40088-50099)查詢交易確認(rèn)情況。
（2）基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，自基金合同生效日之6個公歷月后對應(yīng)日（含）（如該對應(yīng)日為非工作日或無該對應(yīng)日，則順延至下一個工作日）起開始辦理贖回。在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
風(fēng)險提示：
1、本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風(fēng)險。
2、本基金初始募集凈值1元。在市場波動因素影響下，本基金凈值可能低于初始面值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。
特此公告
華安基金管理有限公司
2026年5月30日
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