易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)低易方達(dá)貨幣市場基金費率并修訂基金合同、托管協(xié)議的公告
易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)低易方達(dá)貨幣市場基金費率并修訂
基金合同、托管協(xié)議的公告
為更好地滿足廣大投資者的投資理財需求，降低投資者的理財成本，易方達(dá)
基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）決定自2026年4月8日起，調(diào)低
易方達(dá)貨幣市場基金（以下簡稱“本基金”，A類基金份額代碼：110006；B類
基金份額代碼：110016；E類基金份額代碼：511800，E類基金份額場內(nèi)簡稱：
易貨幣，E類基金份額擴位證券簡稱：易方達(dá)貨幣ETF）的管理費率和托管費率。
基于以上事項，經(jīng)與基金托管人中國銀行股份有限公司協(xié)商一致，基金管理人修
訂了本基金的基金合同、托管協(xié)議?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
一、調(diào)整事項
（一）調(diào)低基金管理費率
本基金的管理費年費率由0.33%調(diào)低至0.15%。
（二）調(diào)低基金托管費率
本基金的托管費年費率由0.10%調(diào)低至0.05%。
（三）其他
基金管理人根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定、基金運作情況、基金管理人和基金托管人
信息相應(yīng)更新本基金基金合同、托管協(xié)議部分表述。
二、基金合同和托管協(xié)議的修訂
基金合同、托管協(xié)議修訂內(nèi)容詳見附件《基金合同及托管協(xié)議修訂說明》。
基金合同、托管協(xié)議的修訂符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對基金份額持有人利
益無實質(zhì)性不利影響，且基金管理人已履行規(guī)定程序。
基金管理人將更新招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要相關(guān)內(nèi)容。
三、本基金調(diào)低基金管理費率和托管費率等事宜及修訂后的基金合同、托
管協(xié)議自2026年4月8日起生效。
四、其他事項
1．投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情
客戶服務(wù)電話：400-881-8088
網(wǎng)址：www.efunds.com.cn
2．基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但
不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者購買貨幣市場基金并不等于
將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構(gòu)。銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投
資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。
投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資
料概要（更新）等基金法律文件，全面認(rèn)識基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征，在了解
產(chǎn)品情況及銷售機構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力、投資期
限和投資目標(biāo)，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品?；鸸芾砣?
提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營
狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。
特此公告。
附件：《基金合同及托管協(xié)議修訂說明》
易方達(dá)基金管理有限公司
2026年4月2日
附件：《基金合同及托管協(xié)議修訂說明》
一、基金合同
章節(jié) 修訂前 修訂后
全文 指定媒介指定報刊指定網(wǎng)站 規(guī)定媒介規(guī)定報刊規(guī)定網(wǎng)站
一、前言 （一）訂立《易方達(dá)貨幣市場基金基金合同》（以下簡稱本基金合同）的目的、依據(jù)和原則2、訂立本基金合同的依據(jù)是《民法通則》、《基金法》、《合同法》、《證券法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《貨幣市場基金監(jiān)督管理辦法》、《關(guān)于實施＜貨幣市場基金監(jiān)督管理辦法＞有關(guān)問題的規(guī)定》、《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》（以下簡稱“《管理規(guī)定》”）及其他法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定。（四）本基金合同約定的基金產(chǎn)品資料概要編制、披露與更新要求，自《信息披露辦法》實施之日起一年后開始執(zhí)行。 （一）訂立《易方達(dá)貨幣市場基金基金合同》（以下簡稱本基金合同）的目的、依據(jù)和原則2、訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國民法典》、《基金法》、《證券法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《貨幣市場基金監(jiān)督管理辦法》、《關(guān)于實施＜貨幣市場基金監(jiān)督管理辦法＞有關(guān)問題的規(guī)定》、《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》”）及其他法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定。刪除
二、釋義 2、《民法通則》：指《中華人民共和國民法通則》4、《合同法》：指《中華人民共和國合同法》6、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2013年3月15日頒布、同年6月1日實施的《證券投資基金銷售管理辦法》及頒 2、《民法典》：指《中華人民共和國民法典》刪除5、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日實施的《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)
布機關(guān)對其不時做出的修訂9、《管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年10月1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂41、指定媒介：指中國證監(jiān)會指定的用以進行信息披露的全國性報刊及指定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒介 督管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂8、《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年10月1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂40、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的全國性報刊（以下簡稱規(guī)定報刊）及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱規(guī)定網(wǎng)站，包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒介
七、基金份額的申購、贖回 （九）申購、贖回的注冊登記1．投資者申購基金成功后，基金注冊登記機構(gòu)在T+1工作日為投資者增加權(quán)益并辦理注冊登記手續(xù)，投資者自T+2工作日起有權(quán)贖回該部分基金份額。 （九）申購、贖回的注冊登記1．投資者申購基金成功后，基金注冊登記機構(gòu)在T+1工作日為投資者增加權(quán)益并辦理注冊登記手續(xù)。
九、基金的非交易過戶、轉(zhuǎn)托管、凍結(jié)與質(zhì)押 （四）基金份額持有人可辦理A類基金份額或B類基金份額在不同場外銷售機構(gòu)的轉(zhuǎn)托管手續(xù)。轉(zhuǎn)托管在轉(zhuǎn)出方進行申報，基金份額轉(zhuǎn)托管一次完成。投資者于T日轉(zhuǎn)托管基金份額成功后，轉(zhuǎn)托管份額于T+1日到達(dá)轉(zhuǎn)入方網(wǎng)點，投資者可于T+2日起贖回該部分基金份額。 （四）基金份額持有人可辦理A類基金份額或B類基金份額在不同場外銷售機構(gòu)的轉(zhuǎn)托管手續(xù)。轉(zhuǎn)托管在轉(zhuǎn)出方進行申報，基金份額轉(zhuǎn)托管一次完成。投資者于T日轉(zhuǎn)托管基金份額成功后，轉(zhuǎn)托管份額于T+1日到達(dá)轉(zhuǎn)入方網(wǎng)點。
十、基金合同當(dāng)事人及權(quán)利 （一）基金管理人基本情況住所：廣東省珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號105室-42891（集中辦公區(qū)） （一）基金管理人基本情況住所：廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號6層
義務(wù) 法定代表人：劉曉艷 注冊資本：12,000萬元人民幣（二）基金托管人基本情況法定代表人：劉連舸注冊資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整（三）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)1．基金管理人的權(quán)利（11）依據(jù)基金合同及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管人違反了本基金合同或國家有關(guān)法律規(guī)定對基金資產(chǎn)或基金份額持有人利益造成重大損失的，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會和中國銀監(jiān)會，并有權(quán)提議召開基金份額持有人大會，由基金份額持有人大會表決更換基金托管人，或采取其它必要措施保護基金投資者的利益；2．基金管理人的義務(wù)（20）保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、帳冊、報表和其他相關(guān)資料15年以上；（四）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)2．基金托管人的義務(wù)（10）按規(guī)定出具基金業(yè)績和基金托管情況的報告，并報中國證監(jiān)會和中國銀監(jiān)會；（15）按有關(guān)規(guī)定，保存基金的會計賬冊、報表和記錄、基金份額持有人名冊等15年以上； 法定代表人：吳欣榮 注冊資本：13,244.2萬元人民幣（二）基金托管人基本情況法定代表人：葛海蛟注冊資本：人民幣叁仟貳佰貳拾貳億壹仟貳佰肆拾壹萬壹仟捌佰壹拾肆元整（三）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)1．基金管理人的權(quán)利（11）依據(jù)基金合同及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管人違反了本基金合同或國家有關(guān)法律規(guī)定對基金資產(chǎn)或基金份額持有人利益造成重大損失的，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會和國家金融監(jiān)督管理總局，并有權(quán)提議召開基金份額持有人大會，由基金份額持有人大會表決更換基金托管人，或采取其它必要措施保護基金投資者的利益；2．基金管理人的義務(wù)（20）保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料20年以上；（四）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)2．基金托管人的義務(wù)（10）按規(guī)定出具基金業(yè)績和基金托管情況的報告，并報中國證監(jiān)會和國家金融監(jiān)督管理總局；（15）按有關(guān)規(guī)定，保存基金的會計賬冊、報表和記錄、基金份額持有人名冊等20年以上；
（19）面臨解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或者由接管人接管其資產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會和中國銀監(jiān)會，并通知基金管理人； （19）面臨解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或者由接管人接管其資產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會和國家金融監(jiān)督管理總局，并通知基金管理人；
十二、基金管理人、基金托管人的更換條件和程序 （一）基金管理人和基金托管人的更換條件2、基金托管人的更換條件（4）中國證監(jiān)會或中國銀監(jiān)會有充分理由認(rèn)為基金托管人不能繼續(xù)基金托管職責(zé)，并作出要求基金托管人退任的決定的。 （一）基金管理人和基金托管人的更換條件2、基金托管人的更換條件（4）中國證監(jiān)會或國家金融監(jiān)督管理總局有充分理由認(rèn)為基金托管人不能繼續(xù)基金托管職責(zé)，并作出要求基金托管人退任的決定的。
十八、基金的費用與稅收 （二）基金費用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式1．基金管理人的管理費基金管理費按基金前一日的資產(chǎn)凈值乘以0.33％的管理費年費率來計算，具體計算方法如下：基金管理費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月的前兩個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。2．基金托管人的托管費本基金的托管費按該基金前一日資產(chǎn)凈值乘以0.10%的托管費年費率來計算。計算方法如下：基金托管費每日計算，逐日累計至每個 （二）基金費用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式1．基金管理人的管理費基金管理費按基金前一日的資產(chǎn)凈值乘以0.15％的管理費年費率來計算，具體計算方法如下：基金管理費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付，由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月前5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。2．基金托管人的托管費本基金的托管費按該基金前一日資產(chǎn)凈值乘以0.05%的托管費年費率來計算。計算方法如下：基金托管費每日計算，逐日累計至每個
月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月的前兩個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。3．基金的銷售服務(wù)費基金銷售服務(wù)費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金銷售服務(wù)費劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月的前兩個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金銷售機構(gòu)。（五）基金稅收本基金運作過程中涉及的各納稅主體，應(yīng)按國家稅收法律、法規(guī)履行其納稅義務(wù)。 月月末，按月支付，由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月前5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。3．基金的銷售服務(wù)費基金銷售服務(wù)費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付，由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月首日起5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，支付日期順延至最近可支付日支付。（五）基金稅收本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行?；鹭敭a(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其他扣繳義務(wù)人按照國家有關(guān)稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
二十、基金的會計與審計 （二）基金審計1.基金管理人聘請具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所及其注冊會計師對基金年度財務(wù)報表及其它規(guī)定事項進行審計。會計師事務(wù)所及其注冊會計師與基金管理人、基金托管人相互獨立。 （二）基金審計1.基金管理人聘請符合《證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所及其注冊會計師對基金年度財務(wù)報表及其它規(guī)定事項進行審計。會計師事務(wù)所及其注冊會計師與基金管理人、基金托管人相互獨立。
二十一、基金的信息披露 本基金的信息披露將嚴(yán)格按照《基金法》、《運作辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、基金合同及其它有關(guān)規(guī)定進行。相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于信息披露的披露方式、登載媒介、報備方式等規(guī)定發(fā)生變化時，本基金從其最新規(guī)定。（二）份額發(fā)售公告本基金管理人依據(jù)《基金法》、《運作辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、基金合同等有關(guān)規(guī)定編制并發(fā)布份額發(fā)售公告。（三）定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告……基金年度報告中的財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計。 本基金的信息披露將嚴(yán)格按照《基金法》、《運作辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、基金合同及其它有關(guān)規(guī)定進行。相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于信息披露的披露方式、登載媒介、報備方式等規(guī)定發(fā)生變化時，本基金從其最新規(guī)定。（二）份額發(fā)售公告本基金管理人依據(jù)《基金法》、《運作辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、基金合同等有關(guān)規(guī)定編制并發(fā)布份額發(fā)售公告。（三）定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告……基金年度報告中的財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過符合《證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計。
二十三、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算 （三）基金財產(chǎn)的清算1、基金清算小組 (2)基金清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹎逅阈〗M可以聘用必要的工作人員。清算小組在成立后五個工作日內(nèi)應(yīng)當(dāng)公告。6、清算帳冊及文件的保存基金清算帳冊及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。 （三）基金財產(chǎn)的清算1、基金清算小組 (2)基金清算小組成員由基金管理人、基金托管人、注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹎逅阈〗M可以聘用必要的工作人員。清算小組在成立后五個工作日內(nèi)應(yīng)當(dāng)公告。6、清算賬冊及文件的保存基金清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存20年以上。
二十六、基金合同的效力 （四）本基金合同及其修訂本正本一式六份，除上報中國證監(jiān)會和中國銀監(jiān)會各一份外，基金管理人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。 （四）本基金合同及其修訂本正本一式六份，除上報中國證監(jiān)會和國家金融監(jiān)督管理總局各一份外，基金管理人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。
二、托管協(xié)議
章節(jié) 修訂前 修訂后
全文 指定媒介 規(guī)定媒介
一、托管協(xié)議當(dāng)事人 （一）基金管理人（或簡稱“管理人”）住所：廣東省珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號105室-42891（集中辦公區(qū)）法定代表人：劉曉艷注冊資本：12,000萬元人民幣（一）基金托管人（或簡稱“托管人”）法定代表人：劉連舸經(jīng)營范圍：吸收人民幣存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理結(jié)算；辦理票據(jù)貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業(yè)拆借；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù)；提供保險箱服務(wù)；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外匯兌換；國際結(jié)算；同業(yè)外匯拆借；外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn)；外匯借款；外匯擔(dān)保；結(jié)匯、售匯；發(fā)行和代理發(fā)行股票以外的外幣有價證券；買賣和代理買賣股票以外的外幣有價證券；自營外匯買賣；代客外匯買賣；外匯信用卡的發(fā)行和代理國外信 （一）基金管理人（或簡稱“管理人”）住所：廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號6層法定代表人：吳欣榮注冊資本：13,244.2萬元人民幣（一）基金托管人（或簡稱“托管人”）法定代表人：葛海蛟經(jīng)營范圍：吸收人民幣存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理結(jié)算；辦理票據(jù)貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業(yè)拆借；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù)；提供保險箱服務(wù)；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外匯兌換；國際結(jié)算；同業(yè)外匯拆借；外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn)；外匯借款；外匯擔(dān)保；結(jié)匯、售匯；發(fā)行和代理發(fā)行股票以外的外幣有價證券；買賣和代理買賣股票以外的外幣有價證券；自營外匯買賣；代客外匯買賣；外匯信用卡的發(fā)行和代理國外信
用卡的發(fā)行及付款；資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)；組織或參加銀團貸款；國際貴金屬買賣；海外分支機構(gòu)經(jīng)營與當(dāng)?shù)胤稍S可的一切銀行業(yè)務(wù)；在港澳地區(qū)的分行依據(jù)當(dāng)?shù)胤羁砂l(fā)行或參與代理發(fā)行當(dāng)?shù)刎泿牛唤?jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。注冊資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整二、托管協(xié)議的依據(jù)、目的、原則和解釋（一）依據(jù)本協(xié)議依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券投資基金法》（以下稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下稱“《管理辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》及其他有關(guān)法律、法規(guī)與《易方達(dá)貨幣市場基金基金合同》制訂（以下稱“《基金合同》”）。 用卡的發(fā)行及付款；資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)；組織或參加銀團貸款；國際貴金屬買賣；海外分支機構(gòu)經(jīng)營與當(dāng)?shù)胤稍S可的一切銀行業(yè)務(wù)；在港澳地區(qū)的分行依據(jù)當(dāng)?shù)胤羁砂l(fā)行或參與代理發(fā)行當(dāng)?shù)刎泿牛唤?jīng)金監(jiān)總局等監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。注冊資本：人民幣叁仟貳佰貳拾貳億壹仟貳佰肆拾壹萬壹仟捌佰壹拾肆元整二、托管協(xié)議的依據(jù)、目的、原則和解釋（一）依據(jù)本協(xié)議依據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國證券投資基金法》（以下稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下稱“《管理辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》及其他有關(guān)法律、法規(guī)與《易方達(dá)貨幣市場基金基金合同》制訂（以下稱“《基金合同》”）。
十一、信息披露 （二）基金管理人和基金托管人在信息披露中的職責(zé)和信息披露程序3、基金年報，經(jīng)有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計后，方可披露。 （二）基金管理人和基金托管人在信息披露中的職責(zé)和信息披露程序3、基金年報，經(jīng)符合《證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計后，方可披露。
十二、基金有關(guān)文件和檔案的保存 （一）基金管理人和基金托管人應(yīng)完整保存各自的記錄本基金業(yè)務(wù)活動的原始憑證、記賬憑證、基金賬冊、交易記錄、持有人名冊和重要合同等，保存期限為15年。 （一）基金管理人和基金托管人應(yīng)完整保存各自的記錄本基金業(yè)務(wù)活動的原始憑證、記賬憑證、基金賬冊、交易記錄、持有人名冊和重要合同等，保存期限為20年。
（二）有關(guān)基金的全部合同的正本，應(yīng)由基金托管人負(fù)責(zé)保管，保存期限為15年，基金管理人可以保留其作為合同簽署方而應(yīng)持有的合同正本。 （二）有關(guān)基金的全部合同的正本，應(yīng)由基金托管人負(fù)責(zé)保管，保存期限為20年，基金管理人可以保留其作為合同簽署方而應(yīng)持有的合同正本。
十三、基金托管人報告 基金托管人應(yīng)按《基金法》、《管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定于每個上半年度結(jié)束后30日內(nèi)、每個會計年度結(jié)束后60日內(nèi)分別獨立出具中期基金業(yè)績和基金托管情況報告和年度基金業(yè)績和基金托管情況報告，報中國證監(jiān)會和中國銀監(jiān)會，并抄送基金管理人。 基金托管人應(yīng)按《基金法》、《管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定于每個上半年度結(jié)束后30日內(nèi)、每個會計年度結(jié)束后60日內(nèi)分別獨立出具中期基金業(yè)績和基金托管情況報告和年度基金業(yè)績和基金托管情況報告，報中國證監(jiān)會和國家金融監(jiān)督管理總局，并抄送基金管理人。
十五、基金費用 （一）基金管理人的管理費基金管理人的基金管理費按基金資產(chǎn)凈值的0.33%年費率計提。在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.33%年費率計提。計算方法如下：H＝E×0.33%÷當(dāng)年天數(shù)管理費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。基金管理人應(yīng)于次月前兩個工作日內(nèi)將上月已確認(rèn)管理費的計算結(jié)果通知基金托管人并做出劃付指令；基金托管人應(yīng)在收到計算結(jié)果當(dāng)日完成復(fù)核，并于當(dāng)日從該基金資產(chǎn)中一次性支付已確認(rèn)管理費給該基金管理人。（二）基金托管人的托管費基金托管人的基金托管費按基金資產(chǎn)凈值的0.10%年費率計提。在通常情況下，基金托管費按前一日基 （一）基金管理人的管理費基金管理人的基金管理費按基金資產(chǎn)凈值的0.15%年費率計提。在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%年費率計提。計算方法如下：H＝E×0.15%÷當(dāng)年天數(shù)管理費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付，由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月前5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。（二）基金托管人的托管費基金托管人的基金托管費按基金資產(chǎn)凈值的0.05%年費率計提。在通常情況下，基金托管費按前一日基
金資產(chǎn)凈值的0.10%年費率計提。計算方法如下：H=E×0.10%÷當(dāng)年天數(shù)基金托管費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付，基金管理人應(yīng)于次月前兩個工作日內(nèi)將上月基金托管費的計算結(jié)果書面通知基金托管人并做出劃付指令；基金托管人應(yīng)在收到計算結(jié)果后當(dāng)日完成復(fù)核，并于當(dāng)日從該基金資產(chǎn)中一次性支付托管費給該基金托管人。（三）基金銷售服務(wù)費用基金銷售服務(wù)費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付，基金管理人應(yīng)于次月前兩個工作日內(nèi)將上月基金銷售服務(wù)費的計算結(jié)果書面通知基金托管人并做出劃付指令；基金托管人應(yīng)在收到計算結(jié)果后當(dāng)日完成復(fù)核，并于當(dāng)日從該基金資產(chǎn)中一次性支付銷售服務(wù)費給銷售機構(gòu)。 金資產(chǎn)凈值的0.05%年費率計提。計算方法如下：H=E×0.05%÷當(dāng)年天數(shù)基金托管費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付，由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月前5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。（三）基金銷售服務(wù)費用基金銷售服務(wù)費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付，由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月首日起5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，支付日期順延至最近可支付日支付。
十九、托管協(xié)議的效力和文本 （二）本協(xié)議一式陸份，協(xié)議雙方各執(zhí)貳份，上報中國證監(jiān)會和中國銀監(jiān)會各壹份，每份具有同等法律效力。 （二）本協(xié)議一式陸份，協(xié)議雙方各執(zhí)貳份，上報中國證監(jiān)會和國家金融監(jiān)督管理總局各壹份，每份具有同等法律效力。
易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)低易方達(dá)貨幣市場基金費率并修訂基金合同、托管協(xié)議的公告.pdf