華夏布拉德斯科巴西伊博維斯帕交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）基金產(chǎn)品資料概要更新
華夏布拉德斯科巴西伊博維斯帕交易型開放式指數(shù)證券投資基
金（QDII）基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2026年3月20日
送出日期：2026年3月23日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
華夏布拉德斯科巴西伊
基金簡稱基金代碼159100
博維斯帕ETF（QDII）
中國工商銀行股份有限
基金管理人華夏基金管理有限公司基金托管人
公司
上市交易所及上深圳證券交易所
基金合同生效日2025-11-05
市日期2025-11-13
基金類型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金
2025-11-05
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理華龍
證券從業(yè)日期2016-07-11
其他場內(nèi)簡稱：巴西ETF華夏
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
本基金主要通過投資于標(biāo)的ETF，力求緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤
投資目標(biāo)偏離度和跟蹤誤差最小化，力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%，
年跟蹤誤差不超過3%。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為巴西伊博維斯帕指數(shù)。本基金主要投資于標(biāo)的ETF
基金份額，為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，基金還可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、
備選成份股、替代性股票以及其他境內(nèi)市場和境外市場依法發(fā)行的金
融工具。
境外市場投資工具包括已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄
的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊的公募基金(包括交易型開放式
基金(ETF))；已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或
地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托
投資范圍
憑證、房地產(chǎn)信托憑證；政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按
揭支持證券、資產(chǎn)支持證券以及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的國際金融組織發(fā)
行的證券；銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)
票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具；與固定收益、股權(quán)、
信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品；遠(yuǎn)期合約、
互換及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨
等金融衍生產(chǎn)品；以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金
融工具，但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。
境內(nèi)市場投資工具包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票（包含主板、創(chuàng)業(yè)
板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊發(fā)行的股票以及存托憑
證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、
中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債券、
可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、金
融衍生品（包括股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨）、資產(chǎn)支持證券、
貨幣市場工具（含同業(yè)存單、債券回購等）、銀行存款以及法律法規(guī)
或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據(jù)法律法規(guī)
的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
基金的投資組合比例為：通常情況下，本基金投資于標(biāo)的ETF的比例不
低于基金資產(chǎn)凈值的90%。
主要投資策略包括組合復(fù)制策略，替代性策略，衍生品投資策略，債
主要投資策略券投資策略，資產(chǎn)支持證券投資策略，融資及證券出借業(yè)務(wù)投資策略，
境外市場基金投資策略，可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略等。
業(yè)績比較基準(zhǔn)經(jīng)估值匯率調(diào)整后的巴西伊博維斯帕指數(shù)收益率。
本基金屬于股票基金，風(fēng)險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市
場基金?；鹬饕顿Y于跟蹤標(biāo)的指數(shù)的ETF產(chǎn)品，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)
的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。
風(fēng)險收益特征本基金為境外證券投資的基金，主要投資于巴西證券市場中具有良好
流動性的ETF產(chǎn)品。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動
風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險、巴西市場風(fēng)險等
境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險。
注：①投資者請認(rèn)真閱讀《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況。
②根據(jù)2017年施行的《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》，基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)已對
本基金重新進(jìn)行風(fēng)險評級，基金的風(fēng)險收益特征不代表基金的風(fēng)險評級，具體風(fēng)險評級
結(jié)果參見基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)提供的評級結(jié)果。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
暫無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
暫無
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
①投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭
金。
②場內(nèi)交易費(fèi)用以證券公司實際收取為準(zhǔn)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收費(fèi)方
管理費(fèi)固定費(fèi)率0.50%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)固定費(fèi)率0.10%基金托管人
審計費(fèi)用年費(fèi)用金額（元）45,000.00會計師事務(wù)所
信息披露費(fèi)年費(fèi)用金額（元）120,000.00規(guī)定披露報刊
基金合同生效后與本基金相關(guān)的律
師費(fèi)、基金份額持有人大會費(fèi)用等可
以在基金財產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用按
其他費(fèi)用照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
在基金財產(chǎn)中列支。費(fèi)用類別詳見本
基金基金合同及招募說明書或其更
新。
注：①本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
②管理費(fèi)、托管費(fèi)為最新合同費(fèi)率。
③審計費(fèi)用、信息披露費(fèi)用為由基金整體承擔(dān)的年費(fèi)用金額，非單個份額類別費(fèi)用。上
表年費(fèi)用金額為產(chǎn)品資料概要更新編制日所在年度的當(dāng)年度初始預(yù)估年費(fèi)用金額，非實
際產(chǎn)生費(fèi)用金額，實際由基金資產(chǎn)承擔(dān)的審計費(fèi)和信息披露費(fèi)可能與預(yù)估值存在差異，
最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
暫無。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金主要投資于巴西證券市場，基金凈值會因為巴西證券市場波動等因素產(chǎn)生波
動，投資者根據(jù)所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險。本基金投
資中的風(fēng)險包括：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性
風(fēng)險、境外投資風(fēng)險、匯率風(fēng)險；基金所投資的基金、股票、債券、衍生品等各種投資
工具的相關(guān)風(fēng)險；流動性風(fēng)險；本基金的特定風(fēng)險等。
本基金特定風(fēng)險還包括：標(biāo)的ETF投資風(fēng)險，指數(shù)下跌風(fēng)險，跟蹤偏離風(fēng)險，參考
IOPV決策和IOPV計算錯誤的風(fēng)險，申購贖回風(fēng)險，基金份額二級市場交易價格折溢價
的風(fēng)險，基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風(fēng)險，標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險，第三方
機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險，操作或技術(shù)風(fēng)險，退市風(fēng)險等。
本基金的基金資產(chǎn)主要投資于標(biāo)的ETF，在多數(shù)情況下將維持較高的標(biāo)的ETF投資
比例，基金凈值可能會隨標(biāo)的ETF的凈值波動而波動，標(biāo)的ETF的相關(guān)風(fēng)險可能直接
或間接成為本基金的風(fēng)險。
本基金主要投資于的標(biāo)的ETF，但由于本基金在投資范圍、投資方法、交易方式、
基金規(guī)模、費(fèi)用稅收等方面與標(biāo)的ETF不同，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與標(biāo)的ETF業(yè)績表現(xiàn)
可能出現(xiàn)差異。
本基金采取指數(shù)化投資策略，被動跟蹤標(biāo)的指數(shù)。當(dāng)指數(shù)下跌時，基金不會采取防
守策略，由此可能對基金資產(chǎn)價值產(chǎn)生不利影響。
本基金以人民幣募集和計價，經(jīng)過換匯后主要投資于巴西市場以巴西雷亞爾計價的
金融工具。巴西雷亞爾相對于人民幣的匯率變化將會影響本基金以人民幣計價的基金資
產(chǎn)價值，從而導(dǎo)致基金資產(chǎn)面臨潛在風(fēng)險。人民幣對巴西雷亞爾的匯率的波動也可能加
大基金凈值的波動，從而對基金業(yè)績產(chǎn)生影響。此外，由于基金運(yùn)作中的匯率取自匯率
發(fā)布機(jī)構(gòu)，如果匯率發(fā)布機(jī)構(gòu)出現(xiàn)匯率發(fā)布時間延遲或是匯率數(shù)據(jù)錯誤等情況，可能會
對基金運(yùn)作或者投資者的決策產(chǎn)生不利影響。
基金投資將受到巴西市場宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、貨幣政策、財政政策、產(chǎn)業(yè)政策、交
易規(guī)則、結(jié)算、托管以及其他運(yùn)作風(fēng)險等多種因素的影響，上述因素的波動和變化可能
會使基金資產(chǎn)面臨潛在風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊或核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益作出實
質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事
人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他
信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可
能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)
布的相關(guān)臨時公告等。
基金投資人請認(rèn)真閱讀基金合同的爭議處理相關(guān)章節(jié)，充分了解本基金爭議處理的
相關(guān)事項。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]：
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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