華夏中證港股通信息技術(shù)綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金開放日常申購、贖回業(yè)務(wù)公告
華夏中證港股通信息技術(shù)綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金
開放日常申購、贖回業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2026年4月7日
1公告基本信息
基金名稱 華夏中證港股通信息技術(shù)綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 華夏中證港股通信息技術(shù)綜合ETF
基金主代碼 526000
基金運作方式 交易型開放式
基金合同生效日 2026年4月1日
基金管理人名稱 華夏基金管理有限公司
基金托管人名稱 中泰證券股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《華夏中證港股通信息技術(shù)綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》《華夏中證港股通信息技術(shù)綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2026年4月10日
贖回起始日 2026年4月10日
注：場內(nèi)簡稱：港股信息，擴位證券簡稱：港股通信息技術(shù)ETF華夏。
2日常申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理華夏中證港股通信息技術(shù)綜合交易型開放式指數(shù)證券
投資基金（以下簡稱“本基金”）基金份額的申購和贖回，本基金的開放日為港股
通交易日，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公
告暫停申購、贖回時除外。開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間為上海證券交易所的交易
時間。
若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或?qū)嶋H情況
需要，基金管理人有權(quán)視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在
實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披
露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3日常申購、贖回業(yè)務(wù)
3.1申購與贖回的原則
1、基金采用“份額申購、份額贖回”原則，即申購、贖回均以份額申請。
2、基金的申購對價、贖回對價包括現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。
3、申購、贖回申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N。
4、申購、贖回應(yīng)遵守《業(yè)務(wù)規(guī)則》及其他相關(guān)規(guī)定。
5、本基金申購、贖回的幣種為人民幣?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)市場情況，在
履行適當(dāng)?shù)某绦蚝?，增加新的銷售幣種，具體見基金份額發(fā)售公告或基金管理人
屆時發(fā)布的相關(guān)公告。
6、基金管理人可在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利
影響的情況下，對上述原則進行調(diào)整。基金管理人必須在新規(guī)則開始實施前依照
《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購和贖回的數(shù)額限制
1、投資者申購、贖回的基金份額需為基金最小申購、贖回單位的整數(shù)倍。
目前，本基金最小申購、贖回單位為100萬份。
基金管理人可根據(jù)基金運作情況、市場變化以及投資者需求等因素對基金的
最小申購、贖回單位進行調(diào)整并提前公告。
2、當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，
基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購數(shù)額上限或基金單日凈申購比例上限、
拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧袑嵄Ｗo存量基金份額持有人的合法權(quán)益。
基金管理人基于投資運作與風(fēng)險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控
制，具體見基金管理人相關(guān)公告。
3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購和贖回的數(shù)
額限制。基金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介
上公告。
3.3申購與贖回的對價和費用
1、申購對價是指投資者申購基金份額時應(yīng)交付的現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額和/
或其他對價。贖回對價是指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人應(yīng)交付
的現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額和/或其他對價。申購對價、贖回對價根據(jù)申購贖回清單
和投資者申購、贖回的基金份額數(shù)額確定。
2、T日的申購贖回清單在當(dāng)日上海證券交易所開市前公告。未來，若市場
情況發(fā)生變化，或相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變化，基金管理人可以在不違反相關(guān)法律法
規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下對申購贖回清單計算和
公告時間進行調(diào)整并提前公告，無須召開基金份額持有人大會。
3、投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理機構(gòu)可按照不超過0.3%
的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。
4申購贖回代辦證券公司
銷售機構(gòu)名稱 網(wǎng)址 客戶服務(wù)電話
1 國泰海通證券股份有限公司 www.gtht.com 95521
2 中信建投證券股份有限公司 www.csc108.com 95587、4008-888-108
3 國信證券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536
4 招商證券股份有限公司 www.cmschina.com 95565
5 廣發(fā)證券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575
6 中信證券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
7 申萬宏源證券有限公司 www.swhysc.com 95523、400-889-5523
8 興業(yè)證券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562
9 長江證券股份有限公司 www.95579.com 95579、400-888-8999
10 國投證券股份有限公司 https://www.sdicsc.com.cn/ 95517
11 西南證券股份有限公司 www.swsc.com.cn 95355
12 湘財證券股份有限公司 www.xcsc.com 95351
13 渤海證券股份有限公司 https://www.bhzq.com 956066
14 山西證券股份有限公司 www.i618.com.cn 95573
15 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 sd.citics.com/ 95548
16 東興證券股份有限公司 www.dxzq.net 95309
17 東吳證券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 95330
18 方正證券股份有限公司 www.foundersc.com 95571
19 長城證券股份有限公司 www.cgws.com 95514、400-6666-888
20 光大證券股份有限公司 www.ebscn.com 95525、400-888-8788
21 中信證券華南股份有限公司 www.gzs.com.cn 95548
22 南京證券股份有限公司 www.njzq.com.cn 95386
23 國聯(lián)民生證券股份有限公司 www.glms.com.cn 95570
24 浙商證券股份有限公司 www.stocke.com.cn 95345
25 平安證券股份有限公司 www.pingan.com 95511-8
26 國海證券股份有限公司 www.ghzq.com.cn 95563
27 東莞證券股份有限公司 www.dgzq.com.cn 95328
28 東海證券股份有限公司 www.longone.com.cn 95531、400-888-8588
29 國盛證券股份有限公司 www.gszq.com 956080
30 華西證券股份有限公司 www.hx168.com.cn 95584
31 申萬宏源西部證券有限公司 www.swhysc.com 95523、400-889-5523
32 中泰證券股份有限公司 www.zts.com.cn 95538
33 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司 www.csco.com.cn 0755-83199599
34 西部證券股份有限公司 www.westsecu.com 95582
35 華福證券股份有限公司 www.hfzq.com.cn 95547
36 中國國際金融股份有限公司 www.cicc.com.cn 010-65051166
37 甬興證券有限公司 https://www.yongxingsec.com/ 400-916-0666
38 華鑫證券有限責(zé)任公司 www.cfsc.com.cn 95323、400-109-9918
39 瑞銀證券有限責(zé)任公司 www.ubssecurities.com 400-887-8827
40 中國中金財富證券有限公司 http://www.ciccwm.com 95532
41 東方財富證券股份有限公司 http://www.18.cn 95357
42 江海證券有限公司 www.jhzq.com.cn 956007
43 國金證券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
44 華寶證券股份有限公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898
45 國新證券股份有限公司 www.crsec.com.cn 95390
46 財達證券股份有限公司 www.s10000.com 95363（河北省內(nèi)）、0311-95363（河北省外）
47 萬和證券股份有限公司 http://www.vanho.cn/ 4008-882-882
48 聯(lián)儲證券股份有限公司 http://www.lczq.com 956006
投資者辦理本基金申購、贖回業(yè)務(wù)的具體流程、規(guī)則等以及各銷售機構(gòu)的業(yè)
務(wù)辦理狀況，請參照各銷售機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。本公司可新增或調(diào)整本基金申購贖
回代辦證券公司并在官網(wǎng)（www.ChinaAMC.com）公示，投資者可登錄查詢。
5基金份額凈值公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日
的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點，披露開放日的基金份
額凈值和基金份額累計凈值?；鹕鲜薪灰缀?，還將在證券交易所行情發(fā)布系統(tǒng)
揭示基金份額凈值。
6其他需要提示的事項
（1）投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請登錄本公司網(wǎng)站
（www.ChinaAMC.com）查閱本基金基金合同、招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要
等法律文件，也可撥打本公司客戶服務(wù)電話（400-818-6666）了解本基金日常申
購、贖回事宜。
（2）本基金將自2026年4月10日起在上海證券交易所上市交易，投資者
可通過本公司網(wǎng)站查閱本公司于2026年4月7日發(fā)布的《華夏中證港股通信息
技術(shù)綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書》了解相關(guān)信息。
風(fēng)險提示：本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素
產(chǎn)生波動，投資者根據(jù)所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔(dān)相應(yīng)的投資
風(fēng)險。本基金投資中的風(fēng)險包括：因整體政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券
市場價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，由于
基金份額持有人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風(fēng)險，基金管理人在基金管理
實施過程中產(chǎn)生的管理風(fēng)險，本基金場內(nèi)投資采用證券公司交易和結(jié)算模式的
風(fēng)險，本基金的特定風(fēng)險等。本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金面臨跟
蹤誤差控制未達約定目標(biāo)、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)、成份股停牌或退市等潛在
風(fēng)險。此外，本基金作為交易型開放式指數(shù)證券投資基金，特定風(fēng)險還包括：
標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險、基金投
資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險、基金份額二級
市場交易價格折溢價的風(fēng)險、申購贖回清單差錯風(fēng)險、參考IOPV決策和IOPV
計算錯誤的風(fēng)險、退市風(fēng)險、投資者申購贖回失敗的風(fēng)險、申購贖回的代理買
賣風(fēng)險、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風(fēng)險、第三方機構(gòu)服務(wù)的風(fēng)
險等。本基金資產(chǎn)投資于港股，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、
市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括港股市場股價波動較大的
風(fēng)險、匯率風(fēng)險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險等。本基金為股
票型基金，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基
金。根據(jù)2017年7月1日施行的《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》，基金管
理人和銷售機構(gòu)已對本基金重新進行風(fēng)險評級，風(fēng)險評級行為不改變基金的實
質(zhì)性風(fēng)險收益特征，但由于風(fēng)險分類標(biāo)準(zhǔn)的變化，本基金的風(fēng)險等級表述可能
有相應(yīng)變化，具體風(fēng)險評級結(jié)果應(yīng)以基金管理人和銷售機構(gòu)提供的評級結(jié)果為
準(zhǔn)。
本基金為交易型開放式指數(shù)證券投資基金（ETF），在上海證券交易所上市。
由于本基金的標(biāo)的指數(shù)組合證券為香港交易所證券，基金份額的清算交收與境
內(nèi)普通ETF存在一定差異。通常情況下，投資者申購的基金份額，清算交收完
成后方可賣出和贖回。投資者認(rèn)購本基金時需具有上海證券賬戶，但需注意，
使用基金賬戶只能參與本基金的現(xiàn)金認(rèn)購和二級市場交易，如投資者需要參與
基金的申購、贖回，則應(yīng)使用A股賬戶。本基金以人民幣募集和計價，本基金
投資于香港市場以港幣計價的金融工具，人民幣對港幣的匯率的波動可能加大
基金凈值的波動，從而對基金業(yè)績產(chǎn)生一定影響。
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價格
波動影響，存托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險可能直接或間接成為本基金的
風(fēng)險。
本基金可投資于股票期權(quán)、股指期貨、國債期貨等金融衍生品，可能面臨
的風(fēng)險包括市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、基差風(fēng)險、保證金風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作
風(fēng)險等。本基金可投資于資產(chǎn)支持證券，可能面臨的風(fēng)險包括信用風(fēng)險、利率
風(fēng)險、流動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等。本基金可參與轉(zhuǎn)
融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險包括但不限于流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、市場風(fēng)
險、操作風(fēng)險等。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財
產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金管理人提醒投資者基金
投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引
致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)擔(dān)。投資有風(fēng)險，投資者在投資基金之前，請
仔細(xì)閱讀基金的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，全面
認(rèn)識基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，在了解
產(chǎn)品情況、聽取銷售機構(gòu)適當(dāng)性匹配意見的基礎(chǔ)上，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出
投資決策?；鹁唧w風(fēng)險評級結(jié)果以銷售機構(gòu)提供的評級結(jié)果為準(zhǔn)。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二〇二六年四月七日
華夏中證港股通信息技術(shù)綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金開放日常申購、贖回業(yè)務(wù)公告.pdf